信用社财务会计工作自查报告.docx

信用社财务会计工作自查报告
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信誉社财务会计工作自查报告
农业银行财务会计浦发银行工作自查报告
我社依据《 xx 乡村信誉社财务会计工作现场信用社财务会计工作自查报告
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我社依据《 xx 乡村信誉社财务会计工作现场检查实行方案》的文件精神，本着脚踏实地的原则，对本社的财务会计工作状况进行立川市了仔细的自查，现就自查状况报告以下：
一、 对于会计内控制度的履行状况
我社在工作中严格履行财务工作规程，全面提高财务其余工作质量，明确提出各个岗位职责，使其互相分别、互相限制，以明确责任，防备作弊。做到钱帐分管，双人临柜，交接手续齐备。
二、对于现金、重要空白凭据、有价单证的管理状况
我社向来以来增强对现金的管理，实行内部监察，无账款不符现象；把重要空白凭据以及有价单证归入综合评论业务系统管理，并设有手工蕨科轴脉，做到帐实符合。
三、对于出纳的核算状况
在财务核算上，严格业务办理程序的管理，谨慎财务审批制度，保证会计数据正确合法。可是在对帐此项工作方面有短缺的地方，有些对公支票户的对帐单不可以实时回收，对对帐科研工作带来必定的影响。
四、对于存、贷款业务发展的核算状况
对于存款业务可以依照《会计法》的相关规定操作。商业贷款贷款业务明确了电子钱币人员与审批人员、经办人员的职责优先级，贷款手续合规，使用利率正确。
五、对于支付结算、联行来往方面
本社在这一方面并没有任意压票现象，联行来往按规定对帐，结算管理业务岗位的设置互相分别，互相限制。
六、对于挂失业务管理
本社的挂失转账业务一般只有凭据和密码的挂失，挂失手续齐备，无虚构挂失现象。
七、对于财务管理
在财务管理工作过程中，本社严格依照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并有效保证其真切完好，依据实质发生的业务进行会计核算、登记会计账簿。严格履行国家相关财务法例，所发生的各项设置业务事项均在依法设置的税务账簿上一致登记、核算，依照国家一致资本管理的会计制度的规定进行会计核算，保证数据真切、有效。
在营业花费方面，我社明确花费的支出和开销标准，恪守花费支