会计信息系统实训总结.doc

会计信息系统实训总结篇一:会计信息系统实验报告模板_ 图文 Shanxi university of Finance and Economics 会计信息系统实验报告学院:华商学院班级: 姓名: 学号: 日期: 2013 年6月 18日一、实验目的 1 .掌握会计信息系统中系统管理的相关内容,理解系统管理在整个系统中的重要性, 理解操作员权限设置的重要意义。 2 .掌握会计信息系统中基础档案设置的有关内容,理解基础档案设置在整个系统中的作用。 3 .掌握会计信息系统中总账子系统初始设置与日常业务处理的相关内容,理解初始设置的意义,熟悉具体内容和操作方法。 4 .掌握工资子系统的相关内容,熟悉工资子系统初始化,日常业务处理,工资分摊及月末处理操作。 5 .掌握固定资产管理子系统中的相关内容,熟悉固定资产管理子系统初始化,日常业务处理及月末处理操作。 6 .掌握总账子系统月末处理的相关内容,熟悉月末处理的各种操作, 掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 7 .理解财务报表编制的原理及流程,掌握报表格式定义、公式定义的操作方法, 掌握报表单元公式的设置方法, 掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作, 掌握利用报表模板生成会计报表的方法。 8 .通过综合实验,巩固单项实验中掌握的各模块操作技能并综合理解掌握,进一步提高会计信息系统综合实务操作能力。二、实验内容 1 .建立账套。 2 .操作员及权限设置。 3 .基础信息设置。 4 .总账子系统、工资子系统、固定资产子系统初始化。 5 .根据业务资料填制记账凭证(工资业务和固定资产业务分别在工资子系统和固定资产子系统处置后生成记账凭证向总账子系统传递) 。 6 .对填制和生成的凭证进行审核、记账。 7 .账簿查询。 8 .月末结账。 9. 编制资产负债表和利润表。三、实验步骤(一)建立账套及操作员权限设置(二)基础信息设置(三)总账系统基本设置(四)总账系统日常业务处理(五)工资管理(六)固定资产管理(七) 月末对账与结账(八) 编制报表编制资产负债表和编制利润表 2 四、实验结果 1. 余额及发生额表科目编码科目名称期初借方期初贷方本期发生借方本期发生贷方期末借方期末贷方 1001 现金 1,,, 1002 银行存款 0 ,560,000. 00898, 0 2,237, 01009 其他货币资金 50,,, 1111 应收票据 0 , 0 100, .000444, 1131 应收账款 0 444, 其他应收款 4,, 2,21141 坏 账准备 , 预 付账款 20,, 物 资采购 ,,,045,312. 1211 原材料 00 18,, 0 563, 包装物 1,, 材料成本差异 ,,,197,500. 1243 库存商品 00 ,160,000. 00 37, 待摊费用 8,,,332,300. 1501 固定资产 00 170, 50, 4,452, 累计折旧 ,388,,,,390, 000170 1 固定资产清理 ,, 0 资产小计 7,962,508. 501,390,488. 003,201,600. 002,875,760. 90 8,316,,4 18,, 2101 短期借款 0 100, 应 付票据 ,,