新华锦集团业务流程报告.ppt

新华锦集团业务流程报告
资本运营部——审计计划制定
资本运营部
资本运营部部长
总裁
制定年度审计计划
开始
审批年度审计计划
执行年度审计计划
否
是
结束
与集团财务中心
协调、沟通
审核年度
审计计划心
申购部门
总裁
总裁办
开始
提出固定资产处置申请
审核
审批
资本运营部和财务中心签署意见
按照签署意见对固定资产进行处置
结束
是
否
否
是
固定资产减损表
固定资产减损表
17
Module und Variations_E
总裁办流程——收文
总裁办
发文单位
总裁办收发员
总裁
开始
发送文件
由收发员附上
“公文批办单”
根据公文内容及
时提出拟办意见
由收发员附上收
文三联单分送
传阅或办理
是否送总
裁批示
公文批办单
结束
否
批示
有关部门
是
第一联单由各部门
保密员签字后退收
发员存查、催办
第二联单由经办者
在公文办理完毕，
归档时存留；第三
联随文归档，备作
调卷记录
18
Module und Variations_E
总裁办流程——发文
拟文单位
收文单位
总裁办公室
总裁/副总裁
开始
经办人起草公文
拟稿人将底
稿送总裁办
收发员进行编号
并填写发文三联单
附在公文上
拟稿人在公文付印前，
进行校对并签字后送印
文件打印装订及盖章
后，按要求对外寄发
结束
收文
文稿
部门负责人核签
按规定审核
是否符合规定
签发
对内在集团办公自动化
系统上发放和存档
是
否
19
Module und Variations_E
总裁办流程——便函发放
发文部门
总裁办公室
开始
经办人起草便函
部门负责人核签签字
通过集团办公自
动化系统发放
结束
按规定审核
是否符合规定
是
否
20
Module und Variations_E
总裁办流程——办公用品管理
开始
填写申请表
发放
结束
汇总分摊各
项办公费用
审批
使用部门
集团分管领导
总裁办公室
部门负责人
审批
是
是
否
否
21
Module und Variations_E
总裁办流程——统计工作（1）内部统计
开始
上报出口完成
情况的业务统计
各业务单位
总裁办公室
各收文单位
整理、汇总集团
月度业务完成情况
接收
A、业务统计
B、海关统计
根据海关统计原始数据
资料，整理、汇总集团
月度海关统计完成情况
月度集团、各成员单位海
关统计完成情况分析报告
结束
22
Module und Variations_E
总裁办流程——统计工作（2）对外统计
开始
根据上级有关单
位、部门的要求
填报有关报表
总裁办公室
分管领导
上级有关单位、部门
接收
结束
审批
是
否
23
Module und Variations_E
总裁办流程——公司重要证件管理
使用部门
分管领导
总裁办公室
开始
经办人填写申请
签字同意
归还
登记借用
结束
本部门负责人签字同意
使用
重要证件
使用申请表
24
Module und Variations_E
总裁办流程——印章使用审批
开始
提交使用申请
盖章
结束
使用部门/个人
分管领导
总裁办公室
部门负责人审核签字
审批签字
集团总裁
审批签字
是否协议、
合同、对外
担保书和
委托书
凡由新华锦集团、新华锦集团有限公司、鲁锦公司、海川控股和山东省纺织品进出口公司承担责任、履行义务的文件、函件和表格，及以上述公司名义出具的各类证明、介绍信等，经办人须填写《公章使用申请表》
提交使用申请
办理日常业务须
加盖公章者，经
办人须填写《公
章使用申请表》
部门负责人审核签字
是
否
25
Module und Variations_E
总裁办流程——印章刻制（1）公章
开始
申请人提出申请
统一刻制
部门负责人审核
结束
申请表
部门/个人
集团总裁
总裁办公室
审批
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Module und Variations_E
总裁办流程——印章刻制（2）总部各部门印章
开始
申请人提出申请
统一刻制
部门负责人审核
结束
部门
集团分管领导
总裁办公室
审批
申请表
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Module und Variations_E
总裁办流程——车辆费用管理（1）正常费用报销、核算程序
开始
填报杂费
报销单
车辆管理人员
登记各车辆所
实际发生的各种费用
总裁办主任
审核签字
结束
签字
驾