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未来蓝图 财务整体解决方案.docx


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文档列表 文档介绍
XXXXX SAP ERP 项目
整体解决方案
—财务管理分卷
客户项目经理: 项目经理: 撰写人: 撰写日期: 文档版本: 发布日期:
文档变更履历
日期
作者
文档变更摘要
版本号
无法使用。内部订单可以分为实际型和统计型 内部订单。
利润中心:一个成本、费用、收入相对独立核算,能体现一定收益的内部组织单元,通常做为内部利 润考核对象。利润中心是基于一定有效期间创建的,超过有效期将无法使用。
作业类型:描述一个成本中心提供的作业或服务的形式,根据其计价和作业量进行成本费用核算。
统计指标:能体现成本中心和内部订单不同角度的数量特征的指标。如人员人数、耗电度数。
分配:把成本、费用在不同的成本中心之间或成本中心和内部定单之间用初级成本要素进行转移的方 式;
分摊:把成本、费用在成本中心之间或成本中心和内部定单之间用次级成本要素进行转移的方式;这 种方法是将发出者的所有初级成本要素"打包"后使用一个次级成本元素分摊到接收者,而把初级成本元素 整体留给转出者。
实施范围
组织范围
本次财务领域实施范围为XXXXX制冷设备(上海)有限公司
功能范围
实施模块
模块描述
FI-GL
财务会计-总账会计
FI-AP
财务会计-应付会计
FI-AR
财务会计-应收会计
FI-AM
财务会计-资产会计
CO-PC-PCP
管理会计一产品成本计划
CO-PC-OBJ
管理会计-成本对象控制
CO-PC-ACT
管理会计-实际成本核算
CO-CCA
管理会计-成本中心会计
CO-OPA
管理会计-内部定单会计
CO-PA
管理会计-获利能力分析
EC-PCA
企业控制-利润中心会计
组织结构设置
成本控制范围和公司代码的分配
成本控制范围 :XXXXX有限公司
公司代码 :XXXXX有限公司
主数据
科目主数据
设置运营会计科目表,科目表设置参数如下:
维护语言
总帐科目长度
成本控制集成
运营会计科目表
ZH
10
手工创建成本要素
会计科目维护参数如下:
层次
字段名
含义
会计科目表视图
科目编码
总帐科目的编码,统一由10位数字表示。
短文本
科目的简要描述,20位字符
总帐科目注释
总帐科目的详细描述,50位字符。
资产负债表科目类型
资产负债表科目的标识,如选中则表示为资产负债表科目。
损益表科目类型
指定是否为损益表科目,如指定则表示为损益表科目。
帐户组
是一个分类特征,它限制科目编码范围及后续主数据屏幕格 式,每个会计科目都必须要定义科目组。
AS:固定资产账户组 1000000000-9999999999
CASH:流动资金账户组 1000000000-9999999999
GL: 一般总账账户组 1000000000-9999999999
MAT:物料管理账户组 1000000000-9999999999
PL:损益类账户组 1000000000-9999999999
公司代码视图
科目货币
该科目所使用的货币。
允许税码类型
该科目记账时必须输入符合这一税码类型的税码。
-:表示进项税
+ :表示销项税
*:表示所有税码类型
允许不计税记帐
此字段与前一字段(允许税码类型)配合使用。即是否允许该 科目在记帐时不使用税码。
统驭科目类型
定义统驭科目并确定其相关的明细帐类别,该科目不能对其直 接记帐,只能通过其明细科目更新余额。
D:代表与客户明细相关
K:代表与供应商明细相关
A:代表与固定资产明细相关
未清项目管理
该科目是否以未清项为基础进行管理的。
排序码
确定科目行项目显示缺省的排序方式。
显示行项目
该科目是否仅显示其合计余额。
字段状态组
该科目记账时屏幕上出现的字段及是否必须输入的属性。
利润中心
利润中心是一个成本、费用、收入相对独立核算,能体现一定收益的内部组织单元,通常做为内部利 润考核对象。
成本中心
成本中心是在成本控制范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元,成本中心可以根据职能需求、 分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建立。
成本要素
成本要素是对成本、费用的明细分类,用于详细记录成本、费用的发生方式和发生原因;成本要素分 为初级成本要素和次级成本要素。其中,初级成本要素和总帐科目 对应,次级成本要素没有总帐科目 对应,只能在CO模块进行记账,对成本要素定义参数如下:
作业类型
作业类型描述一个成本中心提供的作业或服务的形式,根据其计价和作业量进行成本费用核算。
统计指标
统计指标指能体现成本中心和内部订单不同角度

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文档信息
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  • 上传人蓝天
  • 文件大小50 KB
  • 时间2022-07-05