财务部年度工作计划书.docx

财务部年度工作筹划书

　　财务部作为公司的核心部门之一，建立和健全自我约束的公司机制，保证公司持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金平常调度和控制，贯彻内部各层次、各部门的资金管理责任制。下面是整顿的，盼望对人们和银行结算业务;立即对的登记银行、钞票日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发钞票支票和转帐支票。
　　6、配合销售部理解货款回收状况，做好货款回收工作。
　　7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
　　8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。公司将来的发展空间将核心集中在新业务领域，务必在结识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，努努力求取取使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
　　9、完毕公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
　　二、加强基本防备、做好安全工作
　　1、货币资金安全。定期检查钞票提取、送存过程中的安全问题，检查钞票与否超库存寄存;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，立即解决并向上反映;立即加以整治。
　　2、票证管理安全。做好钞票、收据、发票、多种有价票证的管理工作和安全防备工作，保证不漏不遗不缺。
　　3、负责防火安全。严格实行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采用有效措施保证地上无乱扔烟头。
　　4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题立即解决并向上报告。
　　三、加强考核考核、提高工作质量
　　1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违背规定的人员提出解决意见。
　　2、严格进行考勤工作。严格实行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
　　3、要建立和健全各项管理基本工作制度，增进公司管理整体水平提高。公司内部各项管理基本工作制度，涉及：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基本工作的规定，实行岗位责任制，规定每个职工必须做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做，和什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承当的财务管理基本工作所有清晰，规定人人遵守。通过实行这些制度，进一步提高公司管理整体水平。
　　4、建立和健全自我约束的公司机制，保证公司持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金平常调度和控制，贯彻内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无筹划、无定额使用资金。
　　四、加强素质养成、推动队伍建设
　　随着即勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显核心。
　　1、认真学习会计法、公司财务管理制度、工业公司会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻实行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
　　2、加强业务学。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基本知识的同步,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的规定。和此同步,认真学些税务、金融、等有关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
　　3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的核心方面。通过撰写论文,可增进理论知