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安徽省财政厅文件
财库〔2011〕116号
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转发财政部关于清理整顿地方
财政专户的通知
各市、县(区)财政局:
现将《财政部关于清理整顿地方财政专户的通知》(财库〔2011〕1号)转发给你们,并作如下补充和强调,请一并遵照执行。
一、提高认识,加强领导。要充分认识清理整顿财政专户工作的重要性和紧迫性,高度重视财政专户清理整顿工作,2月中旬,成立以财政局主要负责人为组长、分管负责人为副组长、财政国库科(股)和财政监督检查科(股)具体牵头、其他相关职能科(股)参加的清理整顿工作领导小组,下设办公室,严格按照财政部规定的方法和步骤周密开展清理整顿工作。
二、全面清理,逐项落实。要对财政局内部所有职能部门的所有财政专户以及每个财政专户的所有管理环节进行逐一清理排查,坚决不留死角。凡是没有有效文件依据的财政专户,要全部撤销;凡是属于同类或相似资金性质的财政专户,要坚决合并;凡是一年内没有发生资金往来业务的专户,要立即销户
;凡是应上缴国库的非税收入要及时足额上缴国库;凡是违规将国库资金调入或采取“以拨作支”方式转入财政专户的要予以纠正,退回国库。以上要在自查清理的同时及时整改。对分散在财政相关职能部门管理的专户,必须于2011年底前全部归口财政国库部门统一管理。省财政厅将对各市、县(区)清理整顿情况进行全面核查。
三、健全制度,长效管理。8月至12月,要在清理整顿的基础上,以我厅《转发财政部关于加强与规范财政资金专户管理的通知》(财库〔2006〕418号)等文件为依据,建立健全财政专户的开立、变更、撤销以及银行选择、内控、档案、报告、检查等管理制度,确保财政专户管理有章可循,规范操作,排除人为因素,做到以制度管账户、管资金。
四、认真汇总,按时上报。通过自查清理,认真汇总,全面撰写全市、县