收款须知.doc

收款须知
□账单的分发
,定期汇集编制账单清表一式三份,将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
,一份自行留存,另一份应迅速签还储运部管制组,如发现有不属本身的账单,应立即以挂号寄回。
,应填写“寄存账单证明单”一份,详列笔数金额等交由客户签认,收款时才交还予客户,如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时,由业务人员负责赔偿。
,于访问时如未能立即收款,则应取得客户对账单的签认,若未能取得客户的签认,则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据,俾凭收款,否则逾期不办致无法收取货款时,由业务人员负责赔偿。
□收款的处理程序
Report一式四份(一份自留,三份寄交公司会计部出纳科)。
Report第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
。
次日上午将支票,银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于Collection Report第一、二、三联,以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的Collection Report左下角备查。
□ Collection Report的填写。
第一栏:Customer No客户号码。
第二栏:Customer Name客户名称
第三栏:Invoice No填发票附单号码,若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者,请填写发票号码,若系收回退票款项时,请填写“退票通知书”的编号。
Date 账单开立日期
Amount 销货金额
第四栏:Amount Collected 收款金额
Cash所收现金金额
Check 票据
Amount 所收票据金额
Mat·Date 所收票据的兑现日期
(3)Sort 所收票据出票人为客户本人者填“S”,属客票者填“T”。
Bank Name所收票据兑付机关名称地点。
Bank A/C No 支票上的银行帐号。
※注:如因附单号码及客户号码缺填或误填,以至冲不到账,无法找出应有的销货日期以计算成绩时,不予计算收款成绩。
□收款票期的规定
:
(1)AM
专卖店:自销货日期起4个月内的票期。
超市:自销货日期起5个月内的票期。
(2)BS
直接客户:以货到收款为条件者,由送货员收取现金,签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。
直销点:自销货日期起2个月内的票期。
一般商店:自销货日期起2个月内的票期。
(3)CF
直销点:自销货日期起2个月内的票期。
一般商店:自销货日期起3个月内的票期。
,依下列方式计算收款成绩。
(1)AM
超过1-30天时,扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时,扣该票金额40%的成绩。
超过61-90天时,扣该票金额60%的成绩。
超过91-120天时,扣该票金额80的成绩。
超过121天以上时,扣该票金额100%的成绩。
(2)BS
超过1-30天时,扣该票金额2