信托投资公司资金管理部客户管理专责职务说明书.docx

Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
信托投资公司资金管理部客户管理专责职务说明书
资金管理部客户管理专责职务说明书
岗位名称
客户管理专责
Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
信托投资公司资金管理部客户管理专责职务说明书
资金管理部客户管理专责职务说明书
岗位名称
客户管理专责
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
直接上级
资金管理部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职： 协助分管副经理负责资金管理、客户服务工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责对客户进行持续研究
工作时间百分比：20%
工作
任务
会同公司市场发展部获取政府主管部门对信托业未来发展的政策、核心学术期刊的主流评论、关键决策或顾问人士的意见等信息
频次：12次以上/年
分析并着重关注山西省政府各专项资金近、中期的投资侧重
频次：日常
定期走访客户，了解客户最新的投资意向、与公司合作的满意程度、对日后合作的要求等
频次：日常
负责及时更新信息专案的有关内容，定期向分管副经理汇报并与之共同对所收集和整理的信息进行二次发掘
频次：日常
职
责
二
职责表述：负责有效控制资金运营成本
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责在分析客户反馈的基础上，结合以往对客户资金的管理经验，协助分管副经理对所管理的全部客户资金进行通盘分析，掌握客户资金往来的动态特征，按照不同客户的资金变动特点做出分类并提出专项记录和报告
频次：12次以上/年
负责了解并掌握公司资金运作部门对资金的运作计划和实际执行情况，着重掌握资金运作时间控制程度信息，确定公司资金流入成本、不同运作方式对资金需求的时间要求和资金成本
频次：日常
综合公司资金动态信息，在最大限度降低公司资金运营成本的原则下协调客户需求，延长资金调拨时间或额度
频次：日常
职
责
三
职责表述：负责对资金进行动态管理
工作时间百分比：25%
工作
任务
密切关注客户的资金动态，并依据各客户要求，及时提出资金调度的申请，上报分管副经理，满足客户资金调拨的需求
频次：日常
设立信托资金管理台账，对每日各账户资金的存量、流量情况及利率等信息做出详细记录
频次：日常
及时与计划财务部核对资金信息确保公司整体信息的统一
频次：日常
负责定期向客户提供关于资金托管状况的相关数据
频次：日常
定期不定期的拜访客户，了解客户最新的资金动态及客户的投资需求，向客户宣传公司的新产品与新业务
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责及时提供各项客户服务
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责为客户及时办理存款、取款手续
频次：日常
负责为客户及时传送各种单据
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责开展信托大客户资金吸收新业务的开辟工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
根据市场发展部制定的市场推广计划和