私募商业计划书修订.docx

Revised final draft November 26, 2020
私募商业计划书修订
私 募 商 业计划书
办公室
品控部
供销部
车 间
生产部
研发中心
财务部

公司曾经经营过的业务有：医药中间体、食品添加剂、 功能性保健品原料。
公司目前经营的业务为：亚麻酸GLA、ALA 、灵芝破壁芝孢粉及灵芝破壁孢子油 、大蒜素油及脱臭大蒜素油、全易得螯合钙粉剂 、特种植物营养食用油 。
主营业务为：亚麻酸原料系列 、大蒜素油原料系列、全易得螯合钙原料系列、灵芝破壁芝孢粉及灵芝破壁孢子油系列 、国食健字保健品系列有六种胶囊、五种特种植物营养油 、三种冲剂。
目前公司主要股东情况：
姬茹出资520万元，占52%；张建国出资280万元，占28%；张孟林出资200万元，占20%。
公司目前职工情况：拥有员工 128 人，其中大专以上文化程度的有 72 人，占员工总数56 %，大学本科以上的有 36人，占员工总数 28 %，硕士学位（含中级职称）以上的有 11人 ，占员工总数 8 %，博士学位（含高级职称）以上的有9人，占员工总数 7%；列表说明，如：
公司经营财务历史：（以下三年数据经过许昌市博大会计师事务所审计）
（单位：万元）
项 目
2005年
2006年
2007年
销售收入
3505
4679
6670
毛 利 润
1742
2450
3400
纯 利 润
478
873
1334
总 资 产
4127
5621
7814
总 负 债
1350
1971
2831
净 资 产
1619
2435
4984
公司近期及未来3 —5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：
公司的主导产品ω-3亚麻酸，经科学研究表明，它是一种人体不可缺少的必须的不饱和脂肪酸，在人体内即不能合成也不能转化，只能从体外摄取。它的缺少会导致生长发育变异、不孕症、皮肤病变、心脏病、行为异常、脑神经功能障碍、癌变等症状。ω-3亚麻酸，西方发达国家（如：日本、美国等）通过立法来确保食品中必须添加ω-3亚麻酸，使国民每天都能摄入一定量的必须的ω-3亚麻酸，以增强国民体质。我国近几年也非常重视ω-3亚麻酸的开发利用，通过新闻报纸，如：《人民日报》、《光明日报》、《中国青年报》、《经济日报》、《北京日报》、《中央人民广播电台》、《北京人民广播电台》等多家媒体相继对它的开发利用做了报道宣传：ω-3亚麻酸的研究、开发和利用被科技部列为“九五”科技成果。中国营养学会、中国中医研究院、中国预防医学科学院、国家医药管理局等相关单位倡导大力推广以提高国民的身体素质和整体素质，目前仅该产品就供不应求，国内外市场发展潜力巨大。
今后几年，公司将力争每年销售收入以45％的速度递增，年出口创汇300万美元，年生产脱铅灵芝孢子粉及灵芝破壁孢子油胶囊成品（保健产品胶囊）年加工生产销售量可达3亿粒。高含量亚麻酸GLA40%-70%、ALA60%-90%原液及粉剂、脱臭大蒜素油及脱臭大蒜素油、全易得螯合钙粉剂等方面成为我始终保持着。中国第一个有机亚麻酸标准化生物基地，在国内最早的亚麻酸生产企业、产品技术在国内首位；国内最大的大蒜油规模化生产企业，我国首条大蒜油标准化生产线在元化公司建成，生产出的大蒜素油及脱臭大蒜素油均通过美国乔治亚大学C14检测，符合美国FCC标准，产品并通过美国FDA注册；国内唯一脱铅灵芝破壁孢子粉，破壁率可达%，萜类含量%；国际技术领先全易得螯合钙在元化公司问世，该钙的出现将是一场生物革命，其它钙类产品将逐渐被替代，元化生物公司用一至二年的时间将元化生物主要产品在国内的市场占有率为30％以上，到2010年实现年销售额亿元，利税亿元，成为国内较大的医药中间体、食品添加剂、功能保健品等生物产业化生产基地，通过企业进一步融资尽快加速发展壮大，为我国的经济腾飞做出越来越大的贡献。
未来三年主要产品生产规模如下表所示：
未来三年（2008—2010）年主要产品生产规模预测 单位：万元
序号
产品系列名称
主要产品
单位
年产量
销售价
合 计
1