凭证时序薄.xls

审核1 复核过账1 日期会计期间凭证字号摘要科目代码科目名称币别原币金额借方贷方
√ 2011/12/1 记- 1 支货款 2202 应付账款/[01]东昌纺织人民币 120, 120, -
支货款 银行存款- 工行(5446) 人民币 120, - 120,
√ 2011/12/1 记- 2 购原材料 原材料- 主料- 精纺水洗布人民币 510, 510, -
购原材料 应交税费- 应交增值税- 进项税额人民币 86, 86, -
购原材料 2202 应付账款/[12]厦门悦达人民币 596, - 596,
√ 2011/12/1 记- 3 预付下年租金及物业费 预付账款- 武汉恒嘉物业人民币 76, 76, -
预付下年租金及物业费 银行存款- 工行(5446) 人民币 76, - 76,
√ 2011/12/1 记- 4 购材料冲预付 原材料- 主料- 针织布人民币 51, 51, -
购材料冲预付 应交税费- 应交增值税- 进项税额人民币 8, 8, -
购材料冲预付 预付账款- 深圳远大人民币 59, - 59,
购材料冲预付 预付账款- 深圳远大人民币 9, 9, -
购材料冲预付 银行存款- 工行(5446) 人民币 9, - 9,
√ 2011/12/2 记- 5 购样衣 管理费用- 设计费人民币 4, 4, -
购样衣 1001 库存现金人民币 4, - 4,
√ 2011/12/2 记- 6 向中百票准备结算 1122 应收账款/[16]中百仓储人民币 241, 241, -
向中百票准备结算 主营业务收入- 商超收入人民币 206, - 206,
向中百票准备结算 应交税费- 应交增值税- 销项税额人民币 35, - 35,
√ 2011/12/2 记- 7 申请银行汇票 其他货币资金- 银行汇票人民币 110, 110, -
申请银行汇票 银行存款- 工行(5446) 人民币 110, - 110,
√ 2011/12/2 记- 8 采购布料 原材料- 主料- 灯芯绒人民币 90, 90, -
采购布料 应交税费- 应交增值税- 进项税额人民币 15, 15, -
采购布料 其他货币资金- 银行汇票人民币 105, - 105,
√ 2011/12/2 记- 9 购皮带 原材料- 辅料- 皮带(联邦) 人民币 3, 3, -
购皮带 应交税费- 应交增值税- 进项税额人民币 -
购皮带 2202 应付账款/[14]联邦皮具人民币 3, - 3,
√ 2011/12/3 记- 10 向中百送货 发出商品- 中百超市- 棉衣2010-M04 人民币 21, 21, -
向中百送货 发出商品- 中百超市- 棉衣2011-M02 人民币 18, 18, -
向中百送货 库存商品- 棉衣类2011-M04 人民币 21, - 21,
向中百送货 库存商品- 棉衣类2011-M02 人民币 18, - 18,
√ 2011/12/3 记-