供给商对账流程图(总3页)
供给商对账流程图(总3页)
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如供给商有需要此对账单的，我司署名确认并签章后可回传
对账流程图
本月26-28日期间
供给商提供对账单
对账期间为（上月26日至本月
资材部初查对账单，提供初核件
（有更改的话，需提供更改后的或是已经详尽标明错误的初核件给义乌财务部）
财务对初核件进行复核
（财务部反应复核信息给供给商）
各供给商根据双方确认无误的对账单，加盖公章或财务章，扫描或传真到我司
资材和财务根据反应信息确定OK版的对账单，财务负责归档，并以此件作为付款和入账
对账依据：以上月26号至本月25号期间经我司人员签收的送货单为依据（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此期间内的送货都不计算）
对账单定稿后实时将对账单以电子邮件或传真形式答复各供给商，答复中会注明“查对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志
达成对账时间：每月的最后一天，特殊情况顺延至下月2号
2
备注：，请各供给商实时正确地办
理对账免得影响安排付款。未进行对账或未按我司规定对账的供给商相应货
款暂缓支付；
对账单的对账期间为：上月26号至本月25号；
对账单传达至我司的日期为：每月26号至28号，特殊情况截止29号；
（依据）为：各供给商以上月26号至本月
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