差旅费用报销流程管理办法.pdf

湖北龙王恨渔具集团 文件编号 HBLWH/Q3-XZ-46
差旅费用报销流程 版本/修改 A/0
销手续。如有特殊情 返司登记
况，最迟报销期限为返司后一星期
内，逾期财务中心将不予受理；所
借支差旅费超出实际支出时，申请 费用报销单
人须于2 天内将余额退回财务中心。
（具体报销费用的权责明细详见附
权责主管审
件）
批


4、出差人员在报销费用时，需将《员
报销单审
工外出单》/《出差申请单》及相关
核、核算、
报销票据附在《费用报销单》后，
通知报销
整理粘贴的凭证需依财务要求进
行，权责主管审批签核后，交财务
中心。
报销完成


5、财务收到完整的费用报销单后，
按制度规定进行各项费用审核，审
核无误后，予以核算款项，并通知
当事人完成报销手续。出差报销标准
一、目的：规范差旅行为，统一报销标准。
二、范围：各部门员工因公出差。
三、省市划分表：
一档 北京、上海、天津、重庆、广东、海南全省、各省省会城市
二档 江苏、浙江、福建、山东、河北全省及其他各省地级城市
三档 其他各省县级及以下城镇
四、出差补助标准（单位：元/）
（一）日常出差
1、住宿费在以下限额内凭票报销：
一档 二档 三档
总监级及以上干部 200 160 120
教练\经（副）理级\
160