金蝶EAS出纳管理操作手册.docx

金蝶EAS出纳管理操作手册
辽宁禾丰股份有限公司EAS项目实施文档
操作手册
出纳管理操作手册
文档作者： 董桂
创建日期：2014年5月14日
确认日期：2014年5月14日
当前版本：
EAS 版本：7.“结算通知单-条件查询”界面，在查询界面单据日期选择 当前期间，提交状态选择已提交，审核状态选择未审核，收款状态选 择未收款未生成凭证，点确定进入结算通知单查询界面。也可以把往 来户类型选择客户，在往来户上按客户编码或助记码查询对应客户已 提交未审核的单据进行审核。如下图：
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在结算通知单查询界面，查询出对应客户的提交状态需要审核的 结算通知单，并选中点审核 金窜树按钮,进行审核操作。结算通知单
审核后，点 Yl查询按钮。查询出对应客户的审核状态需要收款或反
审核的结算通知单，并选中点收款
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按钮，进行收款操作;
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审核按钮进行反审核操作
在结算通知单查询界面，查询出对应客户的收款状态需要取消收 款的结算通知单，并选中点取消收款 里图迪按钮，进行取消收款 操作。
注意：（1）结算通知单收款类型选择预收款， 并且上面表头和下 面分录里面的收款类型都选择预收款，否则就会出现应收和预收账款 对冲不掉的问题。（2）结算通知单上显示的可用金额已经减去销售出 库单提交状态的金额了，正数表示账上余额扣除已开票的提交状销售 出库单的金额还有余款，负数表示账上余额扣除已开票的提交状销售 出库单的金额后的欠款数。（3）结算通知单上的收款类型选择退预收
款的时候， 下面应收金额应该录入负数。 （ 4） 结算通知单上的部门和
人员如果没自动带出，就是客户财务资料里的部门和业务员没维护，
请去“企业建模——主数据——客户——财务资料” ，把业务员维护
上。
注意： 结算通知单取消收款时，对应的结算通知单必须是未
进行结算的，已结算金额为 0 。如果提示“累计结算金额不等于 0 不
能取消收款” ，需要会计在应收系统——结算处理——结算记录里查
询对应的结算记录，并反结算，然后再进行取消收款操作。
二、付库单的操作
1. 付款单付款及取消付款；
出纳员 在【应用中心】 -【财务会计】-【应付管理】-【付款业务
处理】-【付款单维护】，双击付款单维护，直接进入“应付系统付款
单”查询界面，如下图：
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