重庆合同协议书管理规定.docx

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重庆合同协议书管理规定
重庆龙湖合同管理办法07版
为了加强合同管理，提高工作效率，促进公司对外经济对代理方票据的要求，例如“代理公司提供之海关代征增值税及关税发票抬头须为购买公司及代理公司双抬头,且发票之含税金额需与卖方公司相关材料价款一致.；代理公司交付买方之所有发票均须为原件,相关发票抬头,除海关代征增值税及关税发票为购买公司及代理公司双抬头外,其余一切代理费及相关中间费用等,均须为买方公司名称抬头
”；
凡涉及境外付款的合同需添加计划财务部税务专员会签。
合同流转流程：
基本流程：
起草→会签→校稿→审核→批准→用印→存档/抄送
起草：
合同承办人对合同签订的及时性、合理性、合法性、规范性、完整性和正确性承担主要责任，即第一责任；
合同承办人在会签过程中应严格按合同会签权限添加相关人员参与会签，不得随意添加合同会签权限以外的人员参与会签（目的是提高合同会签效率、明确分工和责任、控制合同流传范围）；
若发生多版本情况，应说明版本之间的差异，明确修订的内容（目的是提高会签效率，保证版本的有效性）；
合同承办人不得未经规定会签人员会签完成就直接校稿，如有特殊情况，必须在办理说明中明示。
当合同承办人不能找到合适的合同类别时，首先应与计划财务部合同管理员确认，如属于尚未建立适用的合同类别，则承办部门应通过工作联系单向计划财务部合同管理员提出增加合同类别的要求，必须杜绝“随意”选择一个合同类别的做法（工作联系单由合同管理员参加会签，部门经理审批，抄送财务部经理。
会签：
会签人对合同内容提出本部门工作需求和专业意见，承担相关专业责任，负责提供专业标准规范或技术要求条款给合同起草人；
合同承办人必须逐条明确回复会签人意见、直到意见达成一致（严禁合同承办人含糊简单的以“OK、同意”等字词接受会签意见、其实没有充分沟通、甚至根本就没有接受会签意见就送审批的情况）；
涉外合同：合同承办人必须自行添加会计组主管参加会签（是否涉外合同以乙方是否境外单位为判断标准，不以是否外币付款为标准）；
审核：
合同审核人负责对校稿版本的合理性、合法性、规范性、完整性和正确性进行全面审核，承担合同签定的第二责任（审核人必须全面检查会签意见并确认合同承办人已经与会签人达成一致意见）；
根据各个部门的情况，可设定多级审核；
合同审核人必须检查会签记录，起草和会签流程是否正确；
批准：
批准人在审核的基础上批准该合同的执行，对签订合同承担决策责任，不承担因合同的及时性、合理性、合法性、规范性、完整性和正确性等具体条款所涉及的相关责任；
审批：
审批人同时兼任审核和批准，承担第二责任和决策责任。
合同的变更、解除：
对合同条款中明确约定了最终的付款结算依据（价格及价格浮动范围，数量及数量浮动范围等），并且付款时遵照该结算依据进行结算的付款，可能出现结算金额超过或低于原合同暂估金额，可在成本系统“合同管理”中通过“合同变更”进行。
除之外的其他合同变更，必须采用书面形式进行约定，并通过行政部档案管理员在OA系统上作出处理；
（1）凡涉及金额在5000元人民币以上的变更适用于公司通用性合同签