记账凭证模板.doc

记账凭证模板
转 账 凭 证
2010年12 月5 日 凭证编号转字1号
摘要 总账科目 明细科目 ? 借方金额 ? 贷方金额
购入乙材料未付原材料 乙材料 60000 款
应付账款 60000
?60000 ?600核 制单 (签章) (签章) (签章) (签章) (签章)
转 账 凭 证
2007 年 12 月31 日 凭证编号:转字12号
4
摘要 总账科目 明细科目 ? 借方金额 ? 贷方金额
所得税费计算本年所得税 10000 用
应交税费 所得税 10000
?10000 ?10000 合 计
财务主管 记账 出纳 审核 制单 (签章) (签章) (签章) (签章) (签章)
转 账 凭 证
2007 年 12 月31 日 凭证编号:转字13号
摘要 总账科目 明细科目 ? 借方金额 ? 贷方金额
结转本年所得税 本年利润 10000
所得税费 10000 用
?10000 ?10000 合 计
财务主管 记账 出纳 审核 制单 (签章) (签章) (签章) (签章) (签章)
转 账 凭 证
2007年12 月31日 凭证编号:转字14号
摘要 总账科目 明细科目 ? 借方金额 ? 贷方金额
结转税后净利润 本年利润 325500
利润分配 325500
?325500 ?325500 合 计
财务主管 记账 出纳 审核 制单 (签章) (签章) (签章) (签章) (签章)
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转 账 凭 证
2007 年12月31日 凭证编号:转字15号
摘要 总账科目 明细科目 ? 借方金额 ? 贷方金额
分配利润 利润分配 20000
应付利润 10000
盈余公积 10000
?20000 ?20000 合 计
财务主管 记账 出纳 审核 制单 (签章) (签章) (签章) (签章) (签章)
转 账 凭 证
年 月 日 凭证编号
摘要 总账科目 明细科目 ? 借方金额 ? 贷方金额
合 计
财务主管 记账 出纳 审核 制单 (签章) (签章) (签章) (签章) (签章)
转 账 凭 证
年 月 日 凭证编号
摘要 总账科目 明细科目 ? 借方金额 ? 贷方金额
合 计
6
财务主管 记账 出纳 审核 制单 (签章) (签章) (签章) (签章) (签章)
转 账 凭 证
年 月 日 凭证编号
摘要 总账科目 明细科目 ? 借方金额 ? 贷方金额
合 计
财务主管 记账 出纳 审核 制单 (签章) (签章) (签章) (签章) (签章)
转 账 凭 证
年 月 日 凭证编号
摘要 总账科目 明细科目 ? 借方金额 ? 贷方金额
合 计
财务主管 记账 出纳 审核 制单 (签章) (签章) (签章) (签章) (签章)
付 款 凭 证
贷方科目:现金 2007 年12 月16 日 凭证编号:现付1号
借方科目
摘要 金额
总账科目 明细科目
支付管理部门日管理费用 办公费 2000 常零星开支
?2000 合 计
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财务主管 记账 出纳 审核 制单 (签章) (签章) (签章) (签章) (签章)
付 款 凭 证
贷方科目:现金 2007 年12月20日 凭证编号:现付2号
借方科目
摘要 金额
总账科目 明细科目
发放工资 应付职工薪酬 工资 50000
?50000 合 计
财务主管 记账 出纳 审核 制单 (签章) (签章) (签章) (签章) (签章)
付 款 凭 证
贷方科目:现金 年 月 日 凭证编号
借方科目
摘要 金额
总账科目 明细科目
合 计
财务主管 记账 出纳 审核 制单 (签章) (签章) (签章) (签章) (签章)
付 款 凭 证
贷方科目:现金 年 月 日 凭证编号
借方科目
摘要 金额
总账科目 明细科目
8
合 计
财务主管 记账 出纳 审核 制单 (签章) (签章) (签章) (签章) (签章)
付 款 凭 证
贷方科目:银行存款 2007 年12 月2 凭证编号:银付1号
借方科目
摘要 金额
总账科目 明细科目
购买甲材料 原材料 甲材料 40000
?40000 合 计
财务主管 记账 出纳 审核 制单 (签章) (签章) (签章) (签章) (签章)
付 款 凭 证
贷方科目:银行存款 2007 年12月17 日 凭证编号:银付2号
借方科目
摘要 金额
总账科目 明细