2022年KPI绩效考核指标.docx

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KPI绩效考核指标
作业指导书

成率= ∑ 月度收款计划完成率得分 / 12
4、现金净流量完成率（库存资金降低率）
指标解释：是指反映和检查营运资金流入和流出之差的一种统计指标，通过这一指标的考核以到达检查和催促部门现金净流量指标执行情况的一种考核方法。
数据由资产财务部定期对被考核部门的营运资金流入和流出实际情况与利润进展统计、分析在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式：（全年营运资金总流入 － 全年营运资金总流出）÷ 年度利润总额 × 100%。
统计口径：
年度现金净流量完成率 =（全年营运资金总流入 － 全年营运资金总流出）÷ 年度利润总额 × 100%。
5、费用预算计划操纵率（应归于治理类指标！）
指标解释：是指通过对费用预算计划执行情况的计算，来到达检查和操纵费用本钱之目的一种统计方法，即实际费用支出与计划费用之比。
数据由资产财务部定期对被考核部门的实际支出情况与预算费用比照统计分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式：预算费用计划操纵率=(报告期实际费用支出÷报告期计划费用额)×100%。
统计口径：计划外特批费用不列入考核范围。
1）当月费用预算计划操纵率 = (当月费用预算计划数÷当月费用发生数)×100%。
2）月度累计费用预算计划操纵率 = (累计费用预算计划数÷累计费用发生数)×100%。
3）年度费用预算计划操纵率 = (年度费用预算计划数÷年度费用发生数)×100%。
二、治理类指标
备注说明：（衡量标准出现减分时，最多减分至本工程分值，即本工程未完成不得分）
财务预算及执行情况治理
指标解释：是指依照精细化治理要求，对被考核部门编制的财务预算计划的精确性和及时性进展评价，考核其财务预算计划完成执行情况的一种考核方法。
数据由公司资产财务部负责对各事业部进展考核；企划投资部负责对资产财务部进展考核。各类考核数据在报告期后8日内报送人力资源部。
考核目的：通过这一指标的考核，加强精细化治理，确保财务预算计划的全面完成。
衡量标准：
1）在规定时限内未上报（提供）财务预算计划（财务预算材料），每次减
1）在规定时限内未上报财务预算计划及执行情况每次，减
2）财务预算计划（财务预算材料）每出现一处过失，减 分
2) 财务预算计划及执行情况每出现一处过失，减 分
3）未按时提供财务预算分析报告或分析不切合实际 减 1分
3) 未按时提供各种财务材料(财务部有明确要求的),减
4）当月各类财务预算计划累计数完成率小于1，减 1-3分
（注：各类财务预算计划累计完成率= 税后利润完成率×50% +销售收入完成率 ×30%+收款计划完成率达标 ×20%）；当月各类财务预算计划累计数完成率大于等于1）
（注：各类财务预算计划累计完成率= 税后利润完成率×% + 应收账款操纵率完成率×20% + 存货操纵率完成率 ×% + 销售收入完成率 ×% ）
5) 预算计划精确率在85%以下，减 1-3分
执行情况汇总精确率在95%以下，减 1-3分
技术质量治理
指标解释：是指依照各被考核部门技术质量治理特性，分别选定新产品工程立项及开发治理、内部质量治理体系运转治理、产质量量指标、质量本钱治理等要求，对被考核部门新产品开发工程进程按照任务书要求进展考核检查；通过抽查统计分析，对被考核部门的产质量量进展考核的一种方法，以此反映新产品开发、工程治理水平和产