工程付款管理流程.doc

工程付款管理流程
XX房地产开发有限公司工程付款管理流程 ZS-LC-0004
工程付款管理流程
XX房地产开发有限公司
2009年4月15日

工款付款管理流程
流程概述
流程目的及适用范围
流程目的
规范公司工程付款工作的操作程序,加强对工作中各环节的监控,达到确保质量、效率,控制成本的目的。
适用范围
适用于公司工程付款管理。
定义
无
无
流程关系
流程等级
母流程
子流程
关联流程
二级流程
《成本管理流程》
无
无
责任部门

部门名称
本流程中承担的主要职责
主办
部门
财务部
负责《付款申请单》及附件集中付款时限内财务总监和总经理的签字审批;
管理各种成本合同、协议等;
建立、健全《成本台帐》,并及时准确登记台帐;
严格按照合同条款规定,审查对外付款。对票据的合法性、准确性、审批手续和附件的完整性负责,对超合同金额付款负责,对实付金额与付款申请单金额的一致性负责;
及时办理全部付款业务;
受理付款查询。
配合
部门
工程管理部
接收施工单位请款报告,审核工程验收资料;
填制《付款申请单》,并附齐相关附件,对付款的合理性、正确性负责;
《付款申请单》及附件的签字;在集中付款时限内,负责付款申请单上本部门经理、主管副总签字;在集中付款时限外,或因改单及补充附件等原因错过集中付款签字时限的,负责付款申请单及附件的全部签字;
将《付款申请单》按公司相关时限的规定送至财务部;
登记《工程款支付台账》;
保存《授权委托书》、《确认书》原件、《工程验收单》、《竣工结算造价确认单》复印件。

物业公司
整理工程维修资料,并就维修款项承担问题与施工单位洽谈,对应由施工单位承担的维修金额的准确性负责;
审核保修款的支付,对提前于合同约定时间付款负责;
填制《付款申请单》,并附齐相关附件,对付款的合理性、正确性负责;
将《付款申请单》按公司相关时限的规定送至财务部;
《付款申请单》及附件的签字。在集中付款时限内,负责付款申请单上物业公司经理签字;在集中付款时限外,或因改单及补充附件等原因错过集中付款签字时限的,负责付款申请单及附件的全部签字。

合约采购部
签订工程合同、协议,并将合同、协议的原件通过综合管理部档案室,由综合管理部下发工程管理部、财务部和营销部;
负责甲供材料设备付款申请及办理;
合同付款执行的审核。严格按照工程质量、进度和合同约定审核对外付款,对付款金额的准确性、按照合同付款的约定执行以及合同超付负责;
合约采购部(预决算)登记《工程款支付台账》;
合约采购部(甲供材)登记《甲供材付款台帐》;
保存《工程结算工作交接单》、《工程结算审批表》、《竣工结算造价确认单》、《工程验收单》原件;并及时提供复印《竣工结算造价确认单》和《工程结算审批表》送交财务部留存。
决策
部门
公司总经理
被授权人
按各自权限审批工程付款。
输入及输出
流程输入文件
流程输出文件


流程图
流程操作指引
工程付款申请阶段
工程结算付款的申请:
施工单位出具请款报告书面材料,提供相应验收资料及经监理单位审核过的《工程验收单》给工程管理部;
竣工结算时,施工单位还需要提供经监理单位审核通过的《工程结算工作交接单》、《工程结算审批表》《竣工结算造价确认单》;
工程管理部项目经办人在确保每单合同每月至多付款一次的前提下,接受施工单位的付款申请;
将验收单原件、复印件交合约采购部。
工程尾款付款申请:
由施工单位出具请款报告、提供相应验收资料及审核过的《工程验收单》;
工程管理部审核后,填制《工程尾款结算审批表》附《工程验收单》等资料上报审批,审批通过后,工程管理部填制《工程尾款结算协议书》与施工单位确定结算金额;
结算金额达成一致意见后,将洽谈结果提交合约采购部。
详见《工程尾款支付管理流程》。
工程保修款付款的申请
由施工单位出具请款报告、《竣工结算造价确认单》、《工程验收单》,向物业公司(或工程管理部)提交;
物业公司(或工程管理部)经办人审核是否符合合同保修时间的约定,避免提前付款,填制《工程保修款支付确认单》,提交物业公司及公司档案室签批,保证保修服务完成及工程档案完整,按相应金额权限上报审批;
审批通过的,物业公司(或工程管理部)经办人填制《工程保修款结算协议书》与施工单位确定结算金额;
结算金额达成一致意见后,将洽谈结果提交合约采购部;
详见《工程保修款支付管理流程》。
制单及首次签单阶段
合约采购部对付款节奏进行监控,每单合同每月至多付款一次;
合约采购部通过查验工