最新静雅国际酒店财务管理制新.doc

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静雅国际酒店财务管理制度
目录
一、财务会计岗位职责
二、出纳员岗位职责
三、库管员岗位职责及仓库物资管理制度
四、前台收银员岗位职责
五、应收个人收集整理勿做商业用途
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静雅国际酒店财务管理制度
目录
一、财务会计岗位职责
二、出纳员岗位职责
三、库管员岗位职责及仓库物资管理制度
四、前台收银员岗位职责
五、应收款项管理制度
六、报销制度
七、借款制度
八、支票、发票、印鉴管理制度
九、盘点制度
一、财务会计岗位职责
认真执行各项财经纪律、政策、法规、和公司内部地各项规章制度,对违反制度地各项业务事项有权拒绝,
审查原始凭证,对于不正确、不完整地原始凭证,退回更正补充,对于不合理不合法地原始凭证坚决拒绝受理,保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料地真实、
按照会计制度地规定结合公司实际情况合理设置会计科目和会计账簿,严禁弄虚作假,伪造帐目.
对发生地经济活动进行如实地反映和监督,按会计制度规定及时记帐、算账、,内容真实,数字准确,账账清洁,账账相符,工程完整,
编制各种月报、季报、、准确、完整,并负责按时对税务、银行等有关部门报送相关财务报表、会计资料,缴纳税款等.
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建立财产清查制度,保证账簿记录与实物款项相符.
坚持对预算地执行情况进行根本地数量分析,检查资金地使用效果,挖掘增收节支地潜力,及时清理债权、
建立健全会计档案,按照财政部门规定保管方法,保管好会计档案,以备查核.
加强与本部门工作相关地银行、税务、工商等部门人员地协调沟通,并保证业务关系和谐.
积极完成公司领导及工作需要安排地其他工作.
二、出纳员岗位职责
1、按照国家财会法规、公司财务制度地有关规定对公司银行结算地正确性和现金收入与支出及存取地及时性、
2、认真审查各种支出地用途、金额和批准手续,严格执行公司地财务报账制度,控制使用限额和报销期限,并对不平安隐患提出改良意见,
根据收款凭证及付款凭证办理银行和现金业务,登记银行存款和现金日记账,日清月结,序时登记,保证账证相符、账款相符、账账相符,
,,核对现金账面余额与库存现金余额,
月末在会计地监督下,核对银行余额,盘点现金余额,编制银行余额调节表,现金盘点表.
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严格控制职工个人借款,对超出借款限额地个人借款,不予受理,并催促借款人及时报账.
负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料地整理、
积极完成公司领导及工作需要安排地其他工作.
三、库管员岗位职责及物资管理制度
1、在总经理、财务部领导下负责酒店物资地验收、入库、发放、保管、盘点,做到手续清楚、数字准确、保管得当,开单迅速、
2、认真将每日入库地库存商品、物料用品、原材料、固定资产等地数量金额及时录入赛龙仓库管理软件,每月结帐应与盘点数相核对,发现差异,应查找原因,
3、严格按?库管制度?进行库房管理工作.
〔1〕坚持“四个禁止〞:禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;
〔2〕做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防〞工作.
〔3〕科学储存保管、控制库存业务;合理制定库存物资补充方案,并填制?物资申购单?,控制最高库存量和最低库存量;随时掌握库存状况,及时提供库房物资进、销、
〔4〕每月10日按时向财务部上报?存货物料报损、搁置审批表?,以便及时对过期、报损、
4、不得以权谋私,不得向供货商索贿、索物或接受其他宴请请娱乐等
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