富顺旅游环线公路项目ppp融资方案策划草案.docx

富顺旅游环线公路项目
ppp实施方案策划
草拟稿(V1)
目录
一、 项目基本情况 1
(一) 项目概况 1
(二) 项目前期工作完成情况 2
(三) 项目预计建设工期 2
(四) 其他重要事项 2
二、 合作单位要求 4
(一) 投标人资格要求 4
(二) 企业合作期间应维持的资格和条件 5
(三) 企业的行业管理经验和其它要求 5
三、 合作关系及限制要求 6
(一) 合作关系 6
(二) 合作期限 12
四、 招标条件 13
(一) 招标方式 13
(二) 招标文件 13
(三) 中标方式 14
五、 合作主要内容 15
(一) 项目前期工作内容 15
(二) 融资方案 16
六、 工程建设 18
(一) 政府提供的建设条件 18
(二) 项目建设进度、质量、安全及管理要求 18
(三) 工程变更 19
七、 项目验收 21
(一) 项目验收计划及标准 21
(二) 投资控制责任 21
八、 运营和服务 22
(一) 政府提供的外部条件 22
(二) 服务标准 22
(三) 运营服务要求变更 23
(四) 运营与维护 23
(五) 运营支出 23
九、 项目移交 24
(一) 项目移交过渡期 24
(二) 项目移交 24
(三) 移交质量保证 26
十、 收入和回报 27
(一) 项目运营收入 27
(二) 价格调整 27
十一、 退出机制 28
十二、 违约处理及争议解决 29
(一) 合约签订 29
(二) 甲方违约 29
(三) 乙方违约 30
(四) PPP项目公司违约 31
(五) 争议解决 32
十三、 附件 33
(一) 项目投资估算 33
(二) 投资方回报分析 39
(三) 政府支出及回报 44
项目基本情况
项目概况
1、项目名称:富顺旅游环线公路项目
2、建设地址:自贡市富顺县福善镇、李桥镇、彭庙镇等
3、建设规模
线路总长约44Km,路幅宽度12m,双向2车道
总用地面积约1700亩;
4、建设内容
公路路基工程、路面工程、边坡工程、排水工程等。
5、项目主要技术指标
项目主要技术指标
序号
项目
单位
数量
备注
6、项目总投资145530万元,其中工程费用109118万元,工程建设其他费用
XX万元,预备费XX万元。
项目前期工作情况
1、可行性研究报告尚未编制
2、方案设计尚未进行。
3、PPP投融资方案尚未编制。
项目预计建设工期
项目建设工期24个月。
其他重要事项
1、产权:本项目建设完工后,土地及全部地上附着物等所有产权全部属于县交通委(暂定)。项目公司为了经营需要购置的设施设备等均归项目公司所有。
2、经营管理权:PPP项目公司拥有建成后的公路项目上限30年特许经营权。并负责特许经营期间的运营维护。
合作单位要求
投标人资格要求
1、投标人须是在中华人民共和国境内注册成立并有效存在的企业法人。
2、投标人必须具有良好的银行资信、财务状况以及相应的融资能力。
(1)投标发起人企业注册资本金不少于XXX万元;
(2)投标人有能力筹集项目建设的资本金,资本金比例不低于项目总投资的35%,且PPP项目公司实缴注册资本不低于XXX万元。以企业开户行银行存款证明为准。
(3)投标人有能力筹集项目建设的债务资金,债务资金筹集能力不低于约XXX万元,并明确来源渠道、金额、融资成本,融资渠道应合法,融资总额应满足项目建设需求投标人有能力筹集项目建设的债务资金,债务资金筹集能力不低于(约XXX万元)。以银行或其他金融机构出具的与投标人签订的相关项目贷款框架性协议为准。
(4)投标人资金实力雄厚,自有资金总量可满足项目总投资要求。若投标人自有资金筹集能力超过项目总投资,则不需要出具债务资金筹集证明。以企业开户行银行存款证明为准。
(5)采用联合体投标方式的。联合体各方总筹资能力必须同样满足上述条件。
3、具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质。
4、本项目接受联合体形式投标
(1)联合体成员不得超过2家,联合体成员包括联合体牵头方和施工方。联合体牵头方应满足财务要求,负责为本项目提供融资支持;施工方应具备项目对应的施工资质。
(2)联合体投标特殊要求:联合体各方必须按照相关规定签订联合体协议书,明确联合体牵头方和财务投资人的主要权利和义务;联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加投标;联合体通过资格审查后,其各成员组成、股权比例、职责分工等主要条款不得改变,资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标无效。
5、投标人2015年度企业资产负债率不高于70%,提供加盖投标人公章的经有审计资格单位审计的2