财务自检自查报告 财务自查报告.docx

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财务自检自查报告财务自查报告
财务自检自查报告市政府办公室:我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际处境,对本单位会计根基工作处境举行了专心的自查,现就自查处境报告如下:一、财务收支处境在财务工作过程中,本单位严格按照lt;会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项举行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定举行会计核算,确保数据真实、有效。
在安置支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既表达实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的处境下,有保有压,确保重点,统筹安置,合理支出。
二、单位内部操纵制度建立和执行处境根据本单位工作实际,在建立并实施内部监视和操纵制度过程中,制定了lt;财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监视和操纵,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安好,加强了对本单位财产物资的监视和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达成了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分开、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序举行。
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2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,模范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施操纵经费开支,杜绝了滥用现象的发生。
三、固定资产管理和使用处境为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府购买程序举行购买,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存处境实时举行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏,在实施内部监视制度和内部操纵制度时,还未能完全达成lt;会计法所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
根据精神,我局结合自身实际处境,对本单位的财政财务收支处境举行了专心的自查,现就自查处境报告如下:一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺遂举行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。
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二、严格清查,不走过场成立清查小组后,局领导要求专心学习文件精神,对照自查内容举行自查。做到不走过场不留死角,实时察觉和解决存在的问题。
三、专心自查,实时自纠按照的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的处境以及内部财务管理制度的建立健全和执行处境举行了自查。
1、我局全体财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、专心执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、专心执行模范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符,核算模范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算,无账外账和小金库。
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8、我局根据本单位实际,建立并实施内部监视和操纵制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监视和操纵。
通过自查,我局在某些工作性的专项资金接待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中确定要厉行俭约,严格操纵接待标准。