出纳的工作内容及职责.docx

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出纳的工作内容及职责
出纳的工作内容及职责1
,仔细执行企业库存现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度;
,坚持实事求是,廉洁奉公的工作原则;
,仔细办理提取和保管现金;
、银行存款、有价证券的合理的收、付,现金、银行存款日记帐刚好精确登记,做到日清日结;
、银行存款的实际数,做到帐实相符;
、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管;
、登记、发放、存根回收和合理管理和运用;
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、指导、监督和考核;
,完成公司员工工资发放工作;
,按时进行账户年检及贷款卡年审工作;
、项目相关工作;
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16、负责各项费用的归集,做到分部门、分项目统计;
17、协作部门人员进行正值的数据采集工作;
18、完成公司领导支配的事项;
19、遵守公司保密制度,不得随意向外界供应或泄露公司会计信息。
出纳的工作内容及职责2
1、按公司规定结算,刚好精确支付各类款项,编制各类资金报表,做到日清日结;
2、每日更新银行及现金日记账,保证日记账的刚好性及精确性;
3、负责开具增值税专用发票,认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作,并负责每月增值税申报;
4、依据往来发票编制记账凭证;
5、应收应付报表核对;
6、帮助会计打算每月单据及报表;
7、申报每月园区统计报表;
8、办理与银行之间的全部相关业务。
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的工作内容及职责3
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证刚好记账,做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支,刚好登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报,销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账,编制银行存款余额调整表;
7、妥当保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等
8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的平安运用。
9、发票领购及开具;
10、完成领导交办的其他工作事项。
出纳的工作内容及职责4
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责发票开具;
4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统,按时编制银行存款余额调整表;
5、负责客户收款,并为客户开具各项票据;
6、协作汇总负责办公室财务管理统计汇总。
出纳的工作内容及职责5
1、负责保管银行回单卡、网银盾等,刚好领取银行回单,帮助会计做好各种账目的处理工作;
2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细,处理报销单据的合规审核、粘贴凭单,保证账实相符,并录入记账凭证;
3、每日编制现金流水账,核对库存余额;
4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。
出纳的工作内容及职责6
1、报表、税务申报,购等银行、税务相关工作;
2、负责日常收支的管理和核对;
3、办公室基本账务的核对;
4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
出纳的工作内容及职责7
1、负责登记银行日记账,每日精确完成资金日报;定期与银行对账,填制余额调整表;
2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续,负责U盾账户管理工作;
3、负责日常款项收付及报销工作;
4、负责银行票据、凭证的盘点工作;
5、协作其他职能开展工作;
6、完成上级交办的其他工作。
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