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物资采购管理办法
一、目的:为进一步规范物资采购程序,理顺业务流程,强化风险节点控制,有效规避经营风险,确保采购行为“公开、公平、公正”,不断提升公司物资供应的运行质量和服务水平,更好地服务于安全生产,切实维护好公司利益,根据《永城煤电控股集团物资采购管理办法》(XXXX控股〔2012〕396号),结合公司实际,特制定本办法。
二、适用范围:
本办法适用于XXXXX公司内生产经营、其他日常经营活动中所涉及物资的采购管理。
三、管理原则:
(一)物资采购管理以“合法合规、统一管理、分权制衡、有效监督、闭合运行”为原则,严格遵循“市场化、制度化、规范化”的要求,建立健全并畅通主供应渠道,实行“统购”、“自购”相结合、分级采购的管理方式。统购范围详见《XXXX控股统购物资目录》。
(二)统购物资的采购管理由物资供应管理部、龙宇国贸行使。未经授权,公司不得越权采购统购物资,不得采取任何方式规避XXXX控股对统购物资的采购管理。
(三)本办法规定范围内的所有物资采购管理业务要统一归口到供销部门管理,其他部门不得私自行使采购管理权。
(四)内供产品的采购管理严格按《河南XXXXXX 集团有限责任公司内供产品市场管理办法》(河南XXXXXX 〔2011〕102号)执行。
(五)按照XXXX控股的统一要求,立足XXXXX实际,严格推行“四分离”和“三集中、五统一”的本质廉洁型物资供应管理体制和运行机制。
1.“四分离”指使用权、管理权、操作权、监督权相分离,使用权由使用单位行使,管理权由物资供应管理部集中行使,操作权由供销部门行使,监督权由公司纪检监督、法律等部门行使。
“三集中、五统一”(在XXXX公司形成市场信息集中管理、采购资金集中管理、专业队伍集中管理;统一内控运作机制、统一采购计划管理、统一储备物资调度、统一对外规模采购、统一内部市场协调与对外营销运作)的采购管理体制。
物资采购组织领导
公司成立物资采购工作领导小组
组长:董事长
副组长:总经理、经营副总
成员:供销部、生产技术部、经营管理部、财务部、综合部等部门负责人。
领导小组下设办公室,办公室设在供销部,办公室主任由供销部长兼任。
四、职责:
物资采购管理职责划分
(一)供销部门职责
,报物资供应管理部审核备案后执行;
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,建立健全公司供应商信息库;
,并建立公司专家评委库;
、反馈;
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(二)生产技术部门职责
、配件的技术论证与选型;
、竞争性谈判等方式进行采购时的初审;
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(三)经营管理部职责
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(四)财务部职责
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(五)综合部门职责
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三、采购方式及适用条件
物资采购区别不同情况,可采用的方式有:
(一)招标采购(公开招标、邀请招标);
(二)战略协议采购;
(三)单家谈判采购;
(四)询价采购;
(五)竞争性谈判采购;
(六)小额现金采购;
(七)定点采购;
(八)网络采购。
公司进行物资采购时,不得超出以上规定的采购方式范围。特殊情况拟采取其他方式采购的,必须报物资供应管理部批准后方可执行。
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(1)公开招标采购是指招标人或招标人委托具有资质的代理机构以招标公告方式邀请不特定的供应商参与投标的采购方式。
(2)邀请招标采购是指向3家及以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出招标邀请书,邀请其参加投标的方式。
(3)单批次物资估价金额达到 10万元及以上,且不具备本办法规定的其他采购方式适用条件的,必须采取招标方式进行采购。
。战略协议采购具体操作按照《河南XXXXXX 集团战略采购及战略供应商管理办法(暂行)》(河南XXXXXX 〔2011〕697号)等