对省委巡视整改巡察情况报告【财务工作情况汇报（巡视巡察汇报）】.docx

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财务工作情况汇报
根据市委巡察组要求,我办对20xx年以来的财务工作总体情况进行了认真梳理及检查,对本单位的行政账的运行情况、会计资料、会计核算、单位财务内控、财务制度执行情况等开展了自查,具体情况汇报如下:
一、财务基本情况

我办属于机关单位,下属事业单位有4个(*****、****、****、****),事业单位未独立建账核算,所有经费均通过我办行政账列支。经费来源是财政拨款,我办自20xx年1月1日起独立建账,设置了单独的财务室,现有财务专(兼)职工作人员4人,主要从事记账凭证的录入、记账、审核,财务预决算的编制、审核,财务报表的编制等工作。

单位内部控制制度健全,在财务管理、固定资产、合同管理等方面均建立了相应的内部控制制度。我办实行一把手直接分管财务,明确了财务审批流程,规范了各自的职责权限,提高了资金使用效率。

单位规范预决算编制制度,项目经费预算通过单位领导班子会议集体讨论商议,基本支出预算按部门预算编制手册进行编制,最后由专人负责单位总预算的编制,编制完成后由审核人审核后报单位领导班子审议通过;
单位决算有专人负责编制,编制完成后由审核人审核后向单位领导班子汇报决算数据及内容,无误后上报市财政相关科室。单位财务预决算均通过江苏省预决算公开平台进行公开,接受社会各界的监督。

资产管理岗位设置相互分离,职责明确;
规范大额资金使用管理,严格实施网上商城采购规定;
规范资产处置程序,杜绝资产处置中可能出现的违规行为,防止国有资产流失。
二、财务工作开展情况
,规范财务核算运行
我办认真学习《行政事业单位常用财会政策制度文件汇编》,仔细研究该汇编中的各项规定制度,通过不断学习进一步规范财务核算,严格审核原始凭证的合规性、完整性,规范记账凭证的编制,使日常财务工作做到有法可依、有章可循。
“八项规定”,严制单位三公经费
20xx年至20xx年,我办三公经费合计*****万元(其中事业单位三公经费***万元),其中公务用车购置费****万元;
公务用车运行费*****万元;
公务招待费******万元(20xx年*****万元,20xx年*****万元,20xx年*****万元,20xx年*****万元);
因公出国(境)费*****万元。我办坚持公务接待清单制度,严格控制招待费开支,公务招待费主要用于各地党政机关到我办进行考察学习、业务交流等方面的接待。因公出国(境)费系20xx、20xx年由上级部门批准并组织我办领导出国考察费用。
,抓好经费保障
20xx年以来,我办不断优化部门预决算编制工作,严格执行厉行节约规定,本着“节俭高效”原则,精细化编制预算,最大化满足部门工作需求。重点管控好支出进度、部门预算编制、预算执行等重要环节,确保预算与支出的同步运作。
三、存在的问题

20xx年开始独立建账以来,由于未对公务招待费的相关财务规定吃透,导致部分公务招待费报销单据中缺少菜单的明细。经纪委巡察组、财政局检查提醒后,从20xx年3月份起在公务招待费报销单据中已全部提供菜单明细。

个别人员出差后已经回单位的情况下,未及时填报差旅费报销单进行报销,根据《苏州市市级机关差旅费管理办法》的规定,出差人员在差旅活动结束后一个月内办理报销手续,个别人员超出了规定报销的期限进行报销。

由于历史原因,20xx年以前的单位固定资产未及时入账,对于已经报废的固定资产也未及时履行相应的报废手续,导致固定资产信息失真。

对公务用车的使用未完全遵守提前填报公务用车申请表制度,个别情况下只是口头或电话通知需要公务用车。

对于购买的一般办公用品未设立办公物资备查帐簿,对办公用品的领用也未有相应的领用手续,例如笔、纸巾等小件物品的领用。

部分票据在报销的时候只有经办人和主要领导人签字,未有分管领导的签字。

财务人员在个别情况下,没有完全按照*******《市级机关事业单位公务费用报支审核意见》所规定的要求,对报销的票据审核不到位,缺少经办人签字也未发现,现已全部整改到位。

有时候对于急用或者金额小的物资,还是通过本市商户进行购买。
、业务能力有待提高
财务人员均为兼职人员,业务知识不够全面、业务能力不够扎实,在履行职责过程中,有时候未能及时发现财务工作中的错误或者纰漏,有待进一步提高能力。
四、整改措施

一是加强采购管理,对于一般办公用品均需通过政府采购网网上商城进行采购;
二是按照分类管理的原则,对采购物资指定专人负责,建立健全库存物资出入库登记制度,建立库存物资备查帐簿;
三是每年年底对物资进行盘点,确保账实相符。

完善固定资产管理办法,优化资产交接手续,实现资产管理的“无缝对接”,杜绝国有资产流失。及时按照相关程序清理和报废固定资产。

一是按照财务管理制度履行相应的报销程序;
二是完善会计人员与实物管理人员职责,规范审核流程,提高监督质量,杜绝不合理开支。
“三公经费”管理
一是严格规范公务接待报批程序和开支标准,坚决不购买烟酒,不提供高档菜;
二是加强公务用车管理,制定本单位的用车规定,按规定停放,杜绝公车私用;
三是严格出国出境管理,对确有需要的出国出境行为要通过规定的审批手续。

一是对财务人员加强政策法规培训,严格执行财经纪律;
二是加强财务人员继续教育培训,提升财务管理能力,提高会计核算水平;
三是对财务人员加强廉洁自律教育,增加警示教育频率,防患于未然。

对单位工作人员,特别是中层以上干部要加强财经法规知识宣传,提高财经法规意识,让其在履行公务活动时能以财经法规为准绳、财务制度为标尺,严格规范自身财务行为。