员工报销单填写及支付指引.docx

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员工报销单填写及支付引导
一、单据提交时间
、《借款单》一定提早三个工作日提交;
、各种花费报销单于每周四送至财务部结算中心对外办公窗口,财务部只接收业务发生在上月26日至本月25日之间的花费报销单据,且单据
一定填写完好、审批手续齐备,财务部将于次月5日前经过银行转账方式将报销款拨入员工薪资卡内,请各位在每次提交报销单前将金额自我统计,
以便次月与结算金额核对;
3、原则上,财务部只接受业务发生在2个月内的报销单据,如超出2
个月,需向财务提交《延缓提交报销票听说明》,并经由相关审批权限人批
准;
4、财务部因为月尾需与供应商进行货款结算,故25日至31日时期不
再接受任何报销单据,请各位仔细恪守。
二、单据书写规范及单据要求
1、财务部供应了手写版及电子版两类报销单据供同事报销使用;
2、手写版报销单据一定使用黑色或蓝色钢笔、署名笔填写,禁止使用
圆珠笔书写,且内容不得更正;
3、报销单各项内容一定依据发票明细填写,务必保证真切、完好,且
大小写金额一致,同时具备全部审批权限人签订;
4、财务部接受的报销单一定附真切、合法、有效的单据,包含发票及
相关行政事业收条,详尽要求以下:
①发票仰头“永旺美思佰乐(广州)商业有限公司”
②发票各因素一定真切、完好,笔迹清楚,内容不得更正
③发票内容不可以太抽象,且需附清单
④数目、单价的乘积要和金额符合,且金额大小写一定一致
⑤一定加盖开票单位发票专用章
5、员工一定妥当保留好获得的原始单据,发生发票扔掉的,无论任何
人署名,一律禁止报销;
6、原则上不同意以办公用品、交通发票、油票或其余任何发票代替真
实的业务发生单据;
7、因为公司工作需要需从美思佰乐商店挪用商品的,请填写内部调拨
单,不可以以个人名义采买后在服务台开具发票报销。
三、单据粘贴标准
1、禁止粘贴收条(行政事业单位专用收条除外);
2、禁止使用订书钉装订表单及单据;
3、发票应划分花费性质分类粘贴,依据业务发生的时间序次粘贴;
4、单张发票可独自贴在报销单反面(正面向上),2张(或以上)的票
据需平均的粘贴在托纸上,不可以厚薄不匀,整个单据一定凭证平坦、雅观,
发票粘贴背托从左到右25mm处为凭证装订区,不得粘贴发票;
5、有实物的报销单据须由查收人查收后在《花费报销单》上署名确认,
需入库的实物(如商品等)单据应附入库单、采买订单及供货合同,对于
供应技术服务的花费,需附服务合同;
6、《花费报销单》与粘贴单据托纸的大小一定一致,各单据不得突出
于《花费报销单》和托纸以外(单据过大时应按封面大小折叠好);
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