采购管理.doc

FITERP采购管理
目录
(一)采购管理模块功能介绍 2
(二)采购管理流程图 2
(三)供应商报价单 3
3
4
5
(四)请购单维护 5
5
6
7
8
9
(五)派购单维护 9
9
10
11
11
12
(六)采购单维护 12
12
13
14
14
14
(七)供应商在途登记 15
16
16
(八)供应商寄存货物收货登记 17
17
18
19
19
(九)采购寄存货物送检 19
19
19
19
(十)采购合格寄存货物入库登记 20
20
20
21
(十一)采购寄存货物退回 22
22
22
23
24
(十二)采购收货登记 24
24
: 25
26
27
27
(十三)采购退货登记 28
: 28
: 29
29
30
(十四)采购收退货单单价调整 30
30
: 31
32
32
(一)采购管理模块功能介绍
(二)采购管理流程图
物流资料
财务资料
系统参数
供应商挡案维护
货物供应来源维护
供应商供应货物来源
应付管理
计划管理
供应商报价单维护
请购计划转换
请购单维护
库存档案
采购请购转换
采购单收货单登记
派沟单维护
据采购单收货登记
不合格货物退回
合格货物入库
供应商在途登记
采购单维护
质量管理系统
供应商寄存货物送检
供应商寄存货物登记
(三)供应商报价单

在企业的采购业务中,当需在供应商处采购某一货物时,首先需供应商对货物进行报价,然后采购部门将供应商的报价单给上级进行审批,经审批通过后,报价单即可生效,则就可在此供应商处采购货物,以后在供应商处采购货物时的价格将以报价单上的价格为准,当价格发生变化时,需供应商重新进行报价。
在本系统中通过“供应商报价单”实现这一功能,首先采购部门将供应商的报价记录输入系统,报价单中可记录供应商名、币种、税码、货物编码、基本价、报价生效日期、生效日期等记录。然后由上级对报价单进行审批,当报价单审批通过后,将根据报价单中的数据更新供应商供应货物的数据。以后在此供应商处采购某种货物时,系统默认取供应商供应货物中最新的单价。

字段名称
备注
数据类型
允许长度
小数位
必须
相关功能
报价单号
C
15
0
√
无
单据类别
C
20
0
√
系统管理---à单据分类维护
报价日期
D
8
0
√
无
供应商
C
20
0
√
销售资料---à供应商档案维护
币种
C
8
0
√
财务资料---à货币种类维护
税码
C
20
0
√
财务资料---à税码定义
行号
N
5
0
√
无
货物编码
C
18
0
√
物流资料---à货物基本资料
货物名称
C
40
0
物流资料---à货物基本资料
计量单位
C
8
0
√
财务资料---à计量单位定义
换算系数
F
12
4
√
无
基本价
F
11
5
无
装车费
F
11
5
无
运输费
F
11
5
无
保险费
F
11
5
无
卸车费
F
11
5
无
到厂价
F
11
5
无
出厂价
F
11
5
无
备注
C
80
0
无

在FITERP中可记录同一供应商同一货物,在不同时间段使用不同的采购单价同时存在系统中,在下采购单时,系统将根据采购