ERP 标准业务流程.doc

ERP 标准业务流程
Kingdee 标准业务流程
ERP
标准业务流程
江苏()有限公司
淮安市晨星金蝶软件有限公司
二〇一三年一月
一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
编号: PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称
发出商品销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限

销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入

销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核

销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核

保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审

发货检验员
仓库调拨单二审
二审

财务开票员
以后期间,开据销售发票
录入

材料成本会计
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模块中记账、制单
记账、制单

应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单

相关部门或岗位

客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计

具体工作流程




以后结算
钩稽

流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后,销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,
3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核,产品出门。
4、以后期间结算时,销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票;
5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点:
重点提示:
eq \o\ac(○,1)对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本公司
的仓库。
eq \o\ac(○,2)在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明确是否发出商品。
eq \o\ac(○,3)以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分
(一)普通采购业务
编号:PR-PU-001
业务编号
PU-001
业务名称
采购业务
业务流程简述
普通采购业务处理
流程适用范围
适用于原材料的采购结算。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限

生产部及其他相关部门
采购申请单录入
录入

相关部门领导
采购申请单审核
审核