库房管理制度.doc

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文件编号
库房管理制度
版本号
第三次修订
生效日期
年月日
修订日期
2013年07 月01 日
总则
第一条目的
为了更好地发挥库房的调配功能,促进公司库房的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各项目所需物资的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证库房物资供应,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本制度。
第二条库房管理原则
公司库房实行库房分类管理。各类物资分别由其使用部门设立库房保存。其中原材料(辅助材料、工具)、备品备件、成品、劳动保护用品由生产部库房保管,简称生产材料库;办公、保洁用品由综合管理部保管,简称办公用品库。
库房由专人进行管理,库房保管员负责商品的收入、发出和保管工作,不得兼办采购工作。
库房对各类物资进行分类统计、根据公司生产经营时间特点,制定库房入、出库、领用时间。
库房会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、安全库存、订购提前时间等标准。
库房对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。
仓储应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。
生产材料库应用浪潮购销存财务模块建立库存物资台账、总账、明细账、库存卡系统;办公用品库建手工物资台账,简化入库手续。
库管员岗位调整,由交接双方及监交人员办理交接手续及必要的产物清点工作。
库房属于禁烟区,任何人员不准吸烟。非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。
第二章库房作业流程
第三条验收及入库
所有物资,无论是新购入、退货、领后收回、返库维修,均应由库房管理检验后方准物品入库。
、库管员进行验收入库手续,其程序具体规定如下:
1)库管员判明实属本库保管物资后,根据采购计划清单,按照合同和发票上载明的物料名称、规格型号、单位、数量、单价、质量等要求与实物进行核对。检验合格的物资,库管员应于外包装上贴合格标签,以示区别,库管将合格品入库、分类定位排放。
2)特定仪器、设备之采购须由库管、请购部门经理和技术人员同时验收质量合格方可入库。
3)验收合格的物资经库房管理员、采购员、入库批准人签字方为有效。开具的《入库单》(见附表一)一式三联,交财务部、采购、库房各一联。
4)验收不合格的物资,库管应于物品包装贴不合格的标签,开具《退/换货单》(见附表二)经部门经理签核处理意见并转综合管理部处理及通知请购厂商,以办理退货或换货。
5) 待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。
6) 物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,库管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
如货到但发票未到,也应按上述要求办理估价入库手续,待正式发票收到后,由财务部根据合同或协议入账。
,采购人员必须到库房办理入库手续。采购人员要提供由供货商出具的价格清单,并盖有财务专用章。入库单必须注明供货单位的详细名称、财务电话,该物资所应提供发票的性质(提供增值税发票还是普通发票)。
,不准验收:
1 )无公司领导批准采购的。
2 )与合同订货单计划不符的。
3 )违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。
4 )质量不合格的。
第四条出库流程
《出库单》(见附表三)至少一式三联由库管开具。第一联领用人,第二联财务记账,第三联库管员记账。
,领料人填写《领料单》(见附表四)除填写物料编号、物料名称、规格型号、单位、数量外还须注明详细用途,经本部门负责人签字后才可到库房领料。领用能够以旧换新的物资,必须以旧换新。
,库管员才能发货。
(产成品)的出库单由库房管理员根据财务提供的销货单第二联开具出库单。出库单返回财务时要附销货单第二联。
库房必须严格按出库手续办理出库事宜,任何人无权在手续不全的情况下指挥库房办理出库。已出库的单据必须有发货人签名,并每月装订成册,以备查考。
。对紧急事项可即时领用。
、工具台账、物资借用台账、返库维修物资台账、帐外物资台账、废旧物资台账。
第五条工具类借用、领用流程
,借用人需首先填制《工器具借用单》(见附表五),由借用部门部门经理签字后到库房管理员处办理借用手续,按照借用单如实领取,使用后及时归还