网上预约报销流程.docx

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1登录软件 1
2预约管理 1
2
〔含冲还借款〕 3
5
7
7
13
预约删除日志 13
3信息维护 13
13
〔酬金〕卡号修改 14
校外人员卡号修改 15
15
1登录软件
使用IE8或以上版本浏览器或谷歌等其他浏览器,登录本软件。
进入路径为,江苏大学主页信息门户〔输入用户名和密码〕财务系统网上预约。
2预约管理
登录软件后默认进入如下界面。

点击【申请报销单】即可进入报销单申请流程。
日常报销业务〔含冲还借款〕
.1“报销工程号〞〔必填项〕:点击输入框后按钮可以选择授权工程,或者可以手动录入非授权工程。
.2“工程负责人〞〔必填项〕:根据授权工程号得到,对于非授权工程那么手动输入。
.3“申请人工号〞〔必填项〕:当前操作员工号
.4“申请人姓名〞〔必填项〕:当前操作员姓名
.5“实际报销人〞〔必填项〕:当前操作员姓名,可根据需要修改。
.6“〞〔必填项〕:软件中获得或者自己输入
.7“手机〞〔必填项〕:软件中获得或者自己输入
.8“电子邮件〞〔选填项〕:可填可不填
.9“附件张数〞〔必填项〕:填写附件张数
.10“摘要〞〔必填项〕:填写报销主要业务内容
.11“选择支付方式〞〔必填项〕:选择支付方式,默认转卡,转卡指转入工资卡,汇款指转工资卡以外其他卡或转其他单位,混合支付指局部转工资卡、局部转其他卡或其他单位。
.12“选择业务大类〞〔必填项〕:默认选择“日常报销业务〞,可根据自己办理业务自行选择。
输入好各项信息后,首先出现是冲销借款界面,如需冲销那么选择对应借款,如不需冲销借款那么直接点击下一步。
不冲销借款直接点继续。
填写各类型报销金额,填写后点击【下一步】
在“工号〞框里录入工号,【回车】后银行卡信息就自动填写上左侧除金额外信息。确认好金额后,点击【确认】按钮。
在右侧界面点击【删除】按钮即可删除转卡信息,【导入】按钮那么是批量导入信息。填写完毕后点击【下一步】
打印报销单,完成预约。
差旅费业务
继续申报,选择“汇款〞、“差旅费〞业务
点击【下一步】按钮
在上方“出差人〞录入工号,软件自动读取姓名等信息。在下方选择填写出差信息和相关费用和补贴。交通补贴即指原来公杂费。软件会自动计算合计金额。填好后点击【下一步】
填写户名,软件能从后台数据自动读取填好信息后点击【确定】即可在右侧界面中看到汇款信息。确认无误后点击【下一步】。
打印报销单后,完本钱次预约。
暂借款业务
暂借款业务申报流程与日常报销类似,不再赘述。
酬金申报
以“酬金申报〞、转卡支付方式为例。点击【下一步】
支付方式选择“转卡〞、业务大类选择“酬金申报〞
填写好酬金信息后点击【确定】进入酬金发放人员信息填写界面。
提供4种录入方法:单笔录入、常用名单导入、Excel导入、历史清单导入。
单笔录入:在界面上逐个填写发放人证件号、发放金额等信息,将发放记录逐条录入到软件中。
点击界面上【单笔录入】按钮,弹出录入界面。
在“证件号〞处输入发放人员一卡通号或身份证号〔仅限校外人员〕,打回车,软件会自动生成姓名、人员类型、发放类型及其对应卡号,请仔细核对银行信息是否正确,然后再填写金额。
确认该人员信息无误后,点击左下角“确认〞,所录入名单会自动添加到网页下方“本次发放清单〞列表中。
关于新增人员,如果给校外人员发放酬金,那么需要先在校外人员信息维护中,填写校外人员信息,待财务处审核通过后,才能进展酬金发放。
常用名单导入:将经常发放人员编成组,发放时将预存组调出,然后给组内人员填写发放金额,不需要逐个录入工号、姓名等根本信息,即可发放。
点击界面上【常用名单导入】按钮,弹出导入界面。
选择常用列表名称后,在下方人员信息“标准/金额〞中填入金额后回车,点击添加即可。
常用发放名单,可在酬金常用发放名单管理中进展维护。如下列图。
Excel导入:将发放清单编制成一张Excel表格,然后将Excel文件发放数据一次性导入到软件中。
点击界面上【Excel导入】按钮,弹出导入界面。
点击界面【导出Excel模板】按钮,
在弹出界面中,填写“导出文件名〞,勾选“全选〞选项,点击【执行】,即可导出Excel模板文件。
一般情况下,Excel内只需要填写“工号〞、“姓名〞、“发放金额〞三列即可发放〔注意:模板提供列不能随意增加、删减或改名,不填写列,下面内容可以空着,但是其表头必须原样保存〕。
历史清单导入:将以前发放过历史清单找出,然后可以直接按当时金额发放,亦可修改某些人员金额后发放。
点击界面上【历史清单导入】按钮,弹出导入界面。
点击确定
修改发放金额
先在酬金发放记录中点击选中一条历史发放记录,软件会自动调出该发放记录明细清单,用户只需填写本次发放金额即可。默认情况下,软件会将当时发放金额调出来,用户可以在