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浦南小学报账员工作职责报账员工作职责
浦南小学报账员工作职责
、支出、登记,并做好各项收入和缴交工作。
〔按照结算中心统一单据,根据不同结算内容填写〕
,不得以白条&”抵库存现金,不得挪用公款。
,做到日清月结,帐实、帐证、帐帐相符,并与结算中心做好资金核对工作。
,严格控制签发空白支票及空头支票,月末编制银行存款余额调节表。
,根据核定备用金标准和支出范围,支付小额开支。对各种费用的报销,如没有完好的报销手续,应予以拒付并及时报指导处理。对员工出差借款,必须由经办人填写借款单&”申明事由,由校指导核定借款金额,并批准前方可支付,不准有坐收坐支现象发生。
,上报发放工作,协助做好代办费结算清退工作。
,使用缴销工作,妥善保管库存现金、空白支票、收据、有关印章,及时办理收付款业务,不得拖延及不得帐户外借。
,协助单位做好采购方案工作,执行指导安排的其他临时工作。
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