基金开放日常 基金开放日常转换.pdf

易方达基金管理有限公司关于易方达安心回报债券券型型型证券券投资型证券券投资
基金开放日常转换、、、定期定额投资、定期定额投资业务务的的的公告告的公告告
公告告送出日期:::2011:2011 年年年 888 月月月 222 日日日

. 公告告基本信息
基金名称易方达安心回报债券券型证券券投资基金
基金简称易方达安心回报债券券
基金主代码 110027
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 21 日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称中机构名称易方达基金管理有限公司
公告告依据《易方达安心回报债券券型证券券投资基金基金合同》、
《易方达安心回报债券券型证券券投资基金招募募说明书》
转换转入起始日 2011 年 8 月 4 日
转换转出起始日 2011 年 8 月 4 日
定期定额投资起始日 2011 年 8 月 4 日
下属分级基金的基金简称易方达安心回报债券券 A 易方达安心回报债券券 B
下属分级基金的交易代码 110027 110028
该分级基金是否开放转换是是
和和定期定额投资
. 日常转换、、、定期定额投资、定期定额投资业务务的办办理时间
(1)上海证券券交易所、深圳证券券交易所的交易日为易方达安心回报债券券型
证券券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日(基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或《易方达安心回报债券券型证券券投资基金基金合同》(以下简称“《基
金合同》”)的规定公告告暂停转换、定期定额投资时除外)。开放日的具体业务务办办
理时间为上海证券券交易所、深圳证券券交易所正常交易日的交易时间。若出现新的
证券券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对转换、定
期定额投资时间进行调整,但此项调整应在实施日 2 日前前在指定媒体公告告。
(2)投资人在《基金合同》约定之外的日期和和时间提出转换、定期定额投
资申请的,其基金份额转换、定期定额投资价格为下一开放日基金份额转换、定
期定额投资的价格。
... 日常转换业务务

(1)基金转换的计算公式
A= [B×C×(1-D) / (1+G )+F ]/E
H=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
其中,A 为转入的基金份额;B 为转出的基金份额;C 为转换申请当日转出
基金的基金份额净值;D 为转出基金的对应赎回费率;E 为转换申请当日转入基
金的基金份额净值;F 为易方达货币市场基金全部转出时账户当前前累计未付收益
(仅限转出基金为易方达货币市场基金);G 为对应的申购补差费率;H 为转出
基金赎回费;J 为申购补差费。
(2)基金转换费
1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收
取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购
补差费用。(注:易方达安心回报债券券型证券券投资基金 A 类基金份额申购费以其
他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转
入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费
率的差异情况而定。
3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。
收取的赎回费用 25% 的部分归入基金财产(对于持有期限少于 30 日的本基金 A
类/B 类基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产),其余部分用于支付注册
登记费等相关手续费。
(3)具体转换费率
1)当本基金为转出基金时:
1
①转换对应的本基金赎回费率如下:
A、本基金 A 类基金份额:
持有期限 0-29 (含)天,赎回费率为 % ;
持有期限 30 (含)-364 (含)天,赎回费率为 % ;
持有期限 365 (含)-729 (含)天,赎回费率为 % ;
持有期限 730 (含)天以上,赎回费率为 0。
B、本基金 B 类基金份额:
持有期限 0-29 (含)天,赎回费率为 % ;
持有期限 30 (含)天以上,赎回费率为 0。
②转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下:
A、投资者转出本基金 A 类基金份额:
a、当转入基金为易方达平稳增长证券券投资基金、易方达策略成长证券券投资
基金、易方达 50 指数证券券投资基金