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【出纳日常工作内容总结】
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出纳工作内容总结出纳日常工作内容
一、安排好几号前固定支付或收款的明细(见附表);
二、每天早上把需要给廖总签字的单据放在廖总办公室给他签字,廖总所签完字的单据凭证按所报销的金额该的进展付款流程;有付员工借款单的需记录员工的个人借款;
三、每周一统计上一周周报表及每月1号的月报表了完成后放到财务数据共享里,5号前把每个银行上月的明细账打印交给会计对账;
四、廖总签完字的单据凭证拿出来的先检查一下是否有漏签字的再进展分类,需要付款的单据跟无须付款的单据分类出来,无须付款的单据有显示内部员工个人担当借款要记录存档,有付款的付完款后在下班前10分钟把日报表打印出来,无须付款的凭证一起交给会计做帐;
五、每天下班前登录网银查询银行余额是否跟银行日账相符,确认无误后把日报表发到财务共享里给廖总
六、月底前拿马总中行存折到中行打印扣通讯费及有线费用明细回来后登记在银行日记账明细表上;
七、每月25号之后登录网银查看员工社保扣款事项后登记作账写单,把社保代缴人员扣款明细表整理出来发一份给人事部刘庆强以便利她催款;
八、每月27号前一周把员工个人借款明细及员工银行卡号发给
(转载于:在点网)崔总监按账号发工资,按排好发工资
九、需要开支票的按开支票流程写完要开的支票—再用支票密码器翻开操作——口令——凭证签发人——显示本行帐号——输入支票流水编号——输入金额——显示出密码之后写在支票密码栏上——交崔总监盖章——拿票人签收——存根栏贴在付款单上备会计作账
十、每月初核对淘宝店上月的销售明细和收款状况,核对百胜销售与支付宝收款核对相符,有差异的与客户部主管核对。
十一、两三天核对一下15小时南山店百胜系统销售额是否跟15小时刷卡银行账上的金额相符,按银行刷卡收入登记银行日记表上再手工写单出来;
十二、收款单上注明是运费的无需做系统单,银行收款按金额入系统
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2023年出纳日常工作总结
工作总结之家工作总结频道为大家整理的2023年出纳日常工作总结,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)
4、查询银行余额与帐面余额核对清晰,并查询已开发票的金额是否到帐。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字前方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的治理费来设置使用日期)
10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。
11、每个星期五预备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
2、在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导赐予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的
回忆10个月的工作,自己感到仍有不少缺乏之处,在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工效劳,和公司和全体员工一起共同进展!在此,我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀,这是对我工作的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作:
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并准时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,预备所需财务相关材料,准时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的问题做好统计,并提交领导批阅。
3根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金治理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。
2、准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、依据会计供应的依据,准时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
三、随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求,使我必需细心、急躁的操作。常常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的状况,我特地进展整理记录。以便随时把握应收账款状况,既可以保证客户洁款时精确无误、又可以使应收、应付账款准时购销。再有随着社会经济文化的进展,以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候,出于各种考虑,个别客户经常会少付货款。常常是督促许多次都不见回音。于是,我不得不频繁提示业务员尽快收回欠款,以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺当结清。一方面是来自我的督促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是犯难。
随着社会经济创新以及学问经济时代的逐步降临,学习新的学问早已经显得非常重要。学问是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的学问相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,娴熟把握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和进展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是的途径。
综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严厉仔细的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作,并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的二OOX年,我会扬长避短,更好的完本钱职工作
财务日常工作总结
篇一:财务日常工作总结
2023年度财务工作总结
岁月如梭,光阴如箭,2023年马上过去,崭新的2023马上到来,回忆过去,在各级领
导无微不至的关心下、在各部门的协同努力下,我们克制了一切不利因素,共同制造了幸福、
温馨、安康、欢乐的公司。虽然公司目前没有盈利,但我信任通过大家的努力公司明日的辉
煌就在不久的将来!
我来到公司已经4个月了,在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解,并比拟顺当地
接手了大局部工作,在这里我就2023年度会计组做如下工作汇报;一、2023年度工作总结
(一)财务工作
。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保
存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理准时精确申报缴纳各项税款等。
、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷
泉及治理公司上报酒店财务报表。
。与谷泉核对开业选购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与
水厂核对往来。
、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作,完成税控系统限额增
额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发
票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、依据
客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。
。积极协作会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司2023年
年报审计工作,并出具审计报告。
。协作税审人员完成公司2023年年终税审工作,并出具税审报
告。并于3月完成2023年度企业所得税汇算清缴工作。
。由各部门协作完成2023年预算工作,按时向公
司上报酒店财务预算报表。
(二)本钱核算工作
。目前本钱核算只是停留在一些根底性的工作上,每日审核、上报
本钱日报表,审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底
酒水库存本钱;月底对后厨、客房小酒吧、康体进展盘点;依收入报表、总账本钱状况,计
算分析本钱率,重点对餐饮本钱及三区员工餐本钱进展分析等。后续的本钱核算分析工作还
有待明年加强。
、物料询价及定价工作。
(三)资产治理工作
。
、低值易耗品台账。
、年末固定资产盘点。
,进展资产盘点工作。
(四)库房治理工作
、验收及部门出入库工作。
。
。
、农家院局部库存归库工作。
。
。
(五)人员培训、酒店活动
一季度协作人力资源部进展了电脑技能培训、考核,员工手册培训考核,并联系用友工
程师对财务部员工进展用友软件相关操作培训。三季度协作人力资源部进展公司“待客之道”培训工作,积极参加公司组织的生日宴会、
篮球竞赛、消防演习。
二、工作中存在的缺乏及改良