电力装备制造业erp标准业务流程图.doc

该【电力装备制造业erp标准业务流程图 】是由【帅气的小哥哥】上传分享，文档一共【24】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【电力装备制造业erp标准业务流程图 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。Kingdee标准业务流程
-24-咨询实施部
FEE有限公司
ERP
标准业务流程
江苏()有限公司
淮安市晨星金蝶软件有限公司
二〇二三二〇二三年四月
Kingdee标准业务流程
-2-咨询实施部
一、销售局部:
〔一〕、销售订单管理流程:
编号:PR-SA-001
业务编号
SA-001
业务名称
销售订单管理
流程适用范围
所有的销售业务必须以审核后的订单〔合同〕作为业务起点
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
录入销售订单
录入
销售主管
审核销售订单
审核
工程部
存货目录、产品结构
录入、审核
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
工程部
具体工作流程
评审通过的合同及订单
产品是否存在
录入销售订单
增加存货档案、产品结构
产品资料
存货、产品结构增加申请
审核销售订单
传递销售订单
描
述
销售部门销售业务员签订销售合同〔或接到订单〕。
如涉及到新产品,工程部在接到销售合同审批单后,根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况增加存货档案并建立相关的产品结构。
销售内勤在【销售管理】模块中录入销售订单,录入完毕检查无误后,销售主管在【销售管理】模块对销售订单进行审核;
销售部把已审核的销售订单打印传递到生产部、工程部、采购部、质管部及公司主管领导。
生产部根据审核后的销售订单安排生产方案,采购部根据审核后的销售订单安排采购方案;产品生产完毕后,销售部根据销售订单进行组织发货。
操作要点:
Kingdee标准业务流程
-3-咨询实施部
销售业务类型〔按照结算情况界定〕为二种:
普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后〔含屡次发货〕当月结算完毕〔含屡次结算〕的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程。
发出商品销售业务:当月完成发货后〔含屡次发货〕,需跨月进行结算、开发票,结转收入本钱的销售业务。具体操作见发出商品销售业务处理流程。
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上二种分类中进行选择。因为二种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:
1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的,对正式下达生产任务的订单管理流程。合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的?销售订单?相当于原?合同卡片?。
Kingdee标准业务流程
-4-咨询实施部
〔二〕普通销售流程:
编号:PR-SA-002
业务编号
SA-002
业务名称
普通销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销,当月完成发货后,当月结算完毕的销售业务。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
录入销售订单、发货通知单、销售开票通知〔手工〕
录入
销售主管
审核销售订单、发货通知单
审核
保管员
库存管理模块中销售出库录入、一审
录入、一审
发货检验员
销售出库单二审
二审
财务会计
销售出库单三审
三审
数据认证员
销售出库单四审〔终审〕
四审〔终审〕
财务开票员
开据销售发票
录入
材料本钱会计
审核发票并钩稽出库单,存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料本钱会计/往来会计
具体工作流程
评审通过的合同及订单
填制发货通知单并审核
收货
填写销售订单
销售出库单
审核销售订单
月底结转销售本钱
审核出库单项式单
销售发票
应收账款
现结
审核
收款
填制收款单
销售收入
钩稽
Kingdee标准业务流程
-5-咨询实施部
流
程
描
述
销售内勤依据评审后的销售合同卡片,在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
发货前,销售内勤在【销售管理】模块根据销售订单生成发货通知单;发货通知单由销售主管进行审核,审核后打印并传递给生产、装配车间、仓库。
产品入库后,保管员根据已审核的发货通知单在【销售管理】模块中录入销售出库单,并进行一级审核。
由检验员对销售出库单进行二级审核。
财务会计对销售出库单进行三级审核、打印并盖章。
出门时,数据认证员对销售出库单进行四级审核〔终审〕,签字并盖章。
销售内勤根据当月客户开票需求情况,根据发货通知单开据开票通知单。
财务开票员根据销售内勤复核后的开票通知单,开具销售发票并审核。
材料本钱会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账,系统自动结转销售出库本钱,材料本钱会计进行制单生成销售本钱结转凭证。材料会计对销售发票进行审核处理,并钩稽销售出库单。
往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点:
重点提示:
销售部不进行收款结算,所有的开票通知无论是否收款,销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理,系统将自动转入应收管理模块〔挂应收账款〕,由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
对于客户不要发票的销售业务,销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。
本流程中的?销售订单?相当于原?合同卡片?。
普通销售业务财务核算处理:
业务流程系统操作财务核算处理同时流转单据
销售发货仓库出库并进行审核借:主营业务本钱---二级科目销售出库单
贷:库存商品
销售开票销售开票通知进行复核,借:应收账款---xx客户销售发票
钩稽销售出库单贷:主营业务收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项税
Kingdee标准业务流程
-6-咨询实施部
〔三〕、发出商品销售业务:
1、发出商品〔零件〕业务流程编号:PR-SA-003-1
业务编号
SA-003-1
业务名称
零件发出商品销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
录入销售订单、发货通知单、销售开票通知〔手工〕
录入
销售主管
审核销售订单、发货通知单
审核
保管员
库存管理模块中生产领料单录入、一审
录入、一审
财务会计
生产领料单二审
二审
数据认证员
生产领料单三审〔终审〕
三审〔终审〕
财务开票员
以后期间,开据销售发票
录入
材料本钱会计
录入销售出库单生成销售发票并审核钩稽,存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
保管员/装配车间
材料本钱会计/往来会计
具体工作流程
收货
评审通过的合同及订单
装配车间录入单据并保存〔仓库为成品库〕,交货单货为部门:代码5001下级明细部门。
审核销售订单
填写销售订单
填制发货通知单并审核
生产领料单
产品入库单
审核生产领料单
现结
结转
销售本钱
录入销售出库单
以后结算
销售收入
填制收款单
收款
审核
应收账款
销售发票
钩稽
Kingdee标准业务流程
-7-咨询实施部
流
程
描
述
1、销售内勤依据评审后的销售合同卡片,在【销售管理】模块录入销售订单,由销售主管审核。
2、发货前,销售内勤在【销售管理】模块根据销售订单生成发货通知单(销售范围为调拨),发货通知单由销售主管进行审核,将打印出的发货通知单发到生产、装配车间、仓库。
3、发货时,保管员根据【销售管理】模块中审核后的发货单通知单生成生产领料单并进行一级审核。
4、财务会计根据检验员审核后的生产领料单进行二级审核,打印并盖章。
5、出门时,由数据认证员对生产领料单进行三级审核〔终审〕并签字盖章。
6、以后期间结算时,销售内勤根据客户开票需求,根据已审核的提货存根联填制开票通知单,并送财务部门进行开票。
7、财务开票员根据销售内勤复核后的开票通知单,开具销售发票。
8、财务会计在【销售管理】模块根据录入销售发票并生成销售出库单,材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售本钱结转凭证。。
9、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点:
重点提示:
1、发出商品〔零件〕的处理方式
销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。
仓库出库时,先由装配车间核算员根据发货通知单填制生产领料单〔同领料流程〕,使用部门要选择部门--交货单位—生产车间:部门代码为5001下面的明细车间。
零件到装配车间时,由装配车间核算员填制产品入库单〔成品库:8080〕并审核。
④以后开票结算时,由财务会计根据发货通知单生成销售出库单并进行审核,财务会计那么在销售系统手工录入销售发票并审核,同时钩稽销售发票及销售出库单〔成品库:8080〕并进行帐务处理。
⑤本流程中的?销售订单?相当于原?合同卡片?。
Kingdee标准业务流程
-8-咨询实施部
2、发出商品〔产品〕业务处理编号:PR-SA-003-2
业务编号
SA-003-2
业务名称
产品发出商品销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
录入销售订单、发货通知单、销售开票通知〔手工〕
录入
销售主管
审核销售订单、发货通知单
审核
保管员
库存管理模块中其他出库单录入、一审
录入、一审
发货检验员
其他出库单二审
二审
财务会计
其他出库单三审
三审
数据认证员
其他出库单四审〔终审〕
四审〔终审〕
财务开票员
以后期间,开据销售发票
录入
材料本钱会计
录入销售出库单生成销售发票并审核钩稽,存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料本钱会计/往来会计
具体工作流程
评审通过的合同及订单
填制发货通知单并审核
收货
填写销售订单
其他出库单
审核销售订单
录入销售出库单
审核其他出库单项式单
销售发票
应收账款
现结
审核
收款
填制收款单
销售收入
结转
销售本钱
以后结算
钩稽
Kingdee标准业务流程
-9-咨询实施部
流
程
描
述
1、销售内勤依据评审后的销售合同卡片,在【销售管理】模块录入销售订单,由销售主管审核。
2、发货前,销售内勤在【销售管理】模块根据销售订单生成发货通知单(销售范围为调拨),发货通知单由销售主管进行审核,将打印出的发货通知单发到生产、装配车间、仓库。
3、发货时,保管员根据【销售管理】模块中审核后的发货单通知单生成其他出库单并进行一级审核。
4、由检验员根据保管员审核后的其他出库单进行二级审核。
5、财务会计根据检验员审核后的其他出库单进行三级审核,打印并盖章。
6、出门时,由数据认证员对其他出库单进行四级审核〔终审〕并签字盖章。
7、以后期间结算时,销售内勤根据客户开票需求,根据已审核的提货存根联填制开票通知单,并送财务部门进行开票。
8、财务开票员根据销售内勤复核后的开票通知单,开具销售发票。
9、财务会计在【销售管理】模块根据录入销售发票并生成销售出库单,材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售本钱结转凭证。。
10、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点:
重点提示:
1、发出商品〔产品〕的处理方式
对于该种业务的特殊形式,入库时,每个月完工产品要入到自制成品库:8011(交货单位要选择部门--交货单位—生产车间:部门代码为5001下面的明细车间),在月底财务会计要对本月产成品入库单进行复制,更改交货单位〔交货单位要选择部门—生产车间:代码为4000至4005〕及收货仓库〔成品库:8080〕。
在发货时,仓库不能做销售出库单,而因根据发货通知单生成其他出库单,在做通知仓库发货之前,销售内勤必须明确发货通知单上的销售范围为调拨。
以后开票时,财务会计那么在销售系统手工录入销售发票并审核,同时根据销售发票生成销售出库单〔成品库〕并进行帐务处理。
④本流程中的?销售订单?相当于原?合同卡片?。
Kingdee标准业务流程
-10-咨询实施部
〔四〕、销售退货业务:
编号:PR-SA-004
业务编号
SA-004
业务名称
销售退货业务
业务流程简述
销售退货业务处理
流程适用范围
销售退货业务处理流程
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售退货申请,录入销售出库单〔红字〕并审核
录入、一审
总经理
退货审批
审批
发货检验员
红字销售出库单三审
三审
保管员
红字销售出库单四审〔最终审核〕
四审
认证员
红字销售出库单二审
二审
财务本钱核算
记账、制单
结转退货本钱
财务往来
进行冲款
往来核销
相关部门或岗位
销售助理
总经理
库房
财务
具体操作流程
销售退货申请
申请
审核
红字销售出库单
检验认证后入库
冲销收入
退货本钱
红字销售发票货
描述
退货业务需要严格的审批程序,销售内勤以书面形式报总经理审批。
销售内勤填制销售出库单〔红字〕并进行一级审核。
数据认证员对销售出库单〔红字〕进行二级审核。
检验员检验后对销售出库单〔红字〕进行三级审核。
保管员对销售出库单〔红字〕进行最终审核并入库。
销售内勤在【销售管理】模块根据销售退货单开具开票通知,通知财务部门开据红字销售发票进行复核处理。
如果是未开发票的退货〔发出商品业务〕,销售内勤根据原其他出库单录入其他入库单,步骤同2、3、4、5,但不需开具销售发票〔红字〕。
财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款;材料本钱会计在【存货核算】模块核算退货本钱。
操作要点:
1、未开票前退货〔发出商品管理〕:
〔发出商品〕的退货
填制退货单,【仓库管理】—【其他入库单】
销售内勤应录入其他入库单,步骤同2、3、4、5,但不需开具销售发票〔红字〕。