金碟财务软件手册~~往来管理.doc

金碟财务软件手册——往来管理
往来管理
 本章内容提要:
Ø         核销往来业务
Ø         往来对账单查询
Ø         账龄分析表
Ø         合同管理
在会计之家窗口,单击〈往来〉按钮或从查看菜单中选择“往来”。进入往来业务处理窗口,如下图所示。
图7-1
核销往来业务
一、案例说明:
首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务:
(一)使用核销往来业务的前提条件:
1.         会计科目有进行往来业务核算的科目(即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项)
2.         进行往来业务核算的凭证已经过账
(二)案例:
案例:在第四章的凭证录入案例中,我们已经输入了一张往来核算业务的凭证(收到上海一百货款8500元),假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器,价值是8500元,那么收到这笔款项并进行凭证过账后,我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。
操作步骤:
1、  在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉,设置如下图过滤窗口:
 
2、  确定后进入核销窗口,如下图:
 
系统提供了两种核销方式:手工核销和自动核销
3、  直接点击〈自动核销〉按钮,系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销,并打上核销标记“*”号。
4、  如果手工核销,可以直接双击需要核销的记录即可。当然如果手工核销的金额不等,退出该界面时系统会给予提示,会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。
二、功能说明:
在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后,系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框,在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定,系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。
 
图7-2
在核销往来业务处理窗口中,您可以选择自动核销往来业务资料,也可以手工核销往来业务资料。单击“自动核销”按钮,系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是:将同一业务编号中,(对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同),且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。
手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料,采用手工核销的方式进行核销。方法很简单,只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可,核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。
注意事项:系统不支持部分核销功能,因此进行手工核销时,如果借贷方金额不等,系统会给予提示,由用户选择是否继续。建议用户不要继续,因为不等核销会造成账龄分析表不正确。
“按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况,如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。
 
往来对账单查询
一、设定往来对账单查询条件
单击〈往来对账单查询〉,系统弹出查询条件输入窗口,如下图所示:
 
图7-3
在此窗口中设定各项条件,系统按输入的条件生成往来对账单。
会计科目:选择要输入哪一个科目的往来对账单,如果会计科目为空值,则表示要输出所有下设往来核算的会计科目。
项目类别:选择要输出哪一个核算项目类别的往来对账单,选择后只输出涉及该类别往来业务的往来对账单。
项目代码起止范围:选择要输出账龄分析表的核算项目代码起止范围,只有在此范围内的核算项目往来业务才会被输出。
截止日期:输出到到此日期为止的往来核算业务对账单。
币种:选择要输出何种币别的往来业务对账单数据,在此窗口中可以选择各种已预设的外币币别。如果选择所有币别,则往来对账单中将发生的所有币别的往来业务都显示出来供查询。
包含未过账资料:在输出往来对账单时,由此项来控制往来对账单中所包含的资料范围。如不选择此项,则只输出已过账资料的往来对账单数据。
包括已核销往来业务:选择往来对账单中是否包含已经核销完毕的往来业务资料。选择此项时,对于查询往来业务的发生过程有很大的帮助。
不需要小计:如果选择此项时,往来对账单将无小计。
二、浏览、查询往来对账单
在往来对账单查询条件设定完毕之后,单击〈确定〉按钮,系统即弹出往来对账单窗口,如下图所示:
 
图7-4
在往来对账单中,系统是以往来业务编号来识别和排列往来业务内容的,在同一个科目中按照不同的业务编号分别进行小计。在同一币别的往来对账单中,系统还可以提供所有往来业务总的借方合计、贷方合计以及总余额数据。
在此窗口中的单价(余额)小数位数和凭证录入窗口中单价小数位数是一致的,且最大可达6位。此处计算显示的单价,是该笔业务当前余额除以该笔业务当前累计数量的结果。此外还可用光标移动或滚动条来浏览查看往来业务数据资料,同时可查看相应凭证。
在往来