编制单位:序号债务方名称与本企业关系账面数***1=sum(2-7)合计**单位负责人:填报日期:说明:1、账面数按登记账填列2、应收利息必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供账面数按账龄划分1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上234567说明:1、账面数按登记账填列2、应收利息必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供会计技术性差错基准数预计残值(预计可收回金额)清查出有问题资产数89=1-81011=17说明:1、账面数按登记账填列2、应收利息必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供应收利息清查明细表基准日:损失原因发生时间企业申报损失数小计列损益121314=15+1615**说明:1、账面数按登记账填列2、应收利息必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供—%d—应收利息清查明细表企业申报损失数中介审核数核权益小计列损益核权益1617=18+191819财务负责人:说明:1、账面数按登记账填列2、应收利息必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供关键证据索引号清查值202122=9-10-11=sum(23-28)**说明:1、账面数按登记账填列2、应收利息必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供清查数按账龄划分1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上232425262728制表人:说明:1、账面数按登记账填列2、应收利息必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供基础表10单位:元对方记录核对差异备注KM293031***说明:1、账面数按登记账填列2、应收利息必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
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