ERP系统操作快速指南.docx

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中国联通工程经理 ERP 系统操作快速指
南
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中国联通工程经理 ERP 系统操作快速指南
联通系统集成公司 集团 ERP 系统支撑组
第一局部 ERP 核心系统职责介绍
ERP 核心系统依据工程建设主线的业务流程，为工程经理划分了相应的系统职责，包括PO 选购订单、INV 库存物资申请、PA 工程实施等。以集团运营公司为例〔后续相关介绍均以下述职责为例〕，具体职责全称及对应业务要点如下：
121001PO 运营公司集团总部选购订单用户
工程费用的发生，如施工费、监理费、设计费、审计费等，需在ERP 系统的 PO 选购职责下，进展费用选购订单录入、审批等相关操作。并以系统输出的选购接收事务处理单据等相关凭据，作为工程费用付款的附件。
121001INV 运营公司集团总部库存物资申请岗
工程工程支出包括工程费用支出与设备物料支出，支出入账需在 INV 库存职责下，依据工程形象建设进度，做工程费用接收，或工程设备的现场接收、工程设备出库〔退库〕申请等相关操作。
121001PA 运营公司集团总部工程实施
工程建设过程中，设备在工程间发生转移，如当前工程余料转至下个工程，可在系统PA 工程实施职责下通过工程现场调拨操作。
工程初验或设备开通后，需在系统PA 工程实施职责下，准时完成工程暂估转资等相关操作。工程经理系统主要操作是在转资预备菜单下，依据工程支出入账，定义工程或任务的转固资产。工程终验决算后，依据审计结果再做相应调整。
注： 上述业务流程在各省本地化执行中，可能存在各自差异。如：费用选购录入为物资选购部，物资出、入库不需在系统内提交申请等等。请工程经理依据本省业务现状，选择对应的系统操作以参照。
其次局部 工程立项分解
工程立项批复后，需在 PMS 中进展工程拆分及WBS 分解，并将相关工程信息通过接口自动导入ERP 核心系统。其中，拆分总则如下：
1、 PMS 工程WBS 分解模块涉及的工程仅包含主体公司为“运营公司”及“集团存续” 的工程。
2、 对于集团统管的一类工程，集团用户在 PMS 只做一级子工程拆分到省公司，再由省公司用户进展进一步任务拆分。
3、 在 PMS 系统进展工程的WBS 任务分解，分解方式与ERP 核心系统一样，
任务的属性及参数的填写需要符合ERP 系统的要求。
4、 进展 WBS 任务分解时，OU 层需要输入工程经理和预算〔必输项〕，OU 层的下级任务依据需要填写任务经理和预算〔非必输项〕。
5、 用户在进入 WBS 分解程序时，操作的用户或工程信息中的工程经理，必需在 ERP 系统有相应的职责和帐号。
拆分操作如下：
进入 PMS 系统后，点击“工程治理”下子菜单“工程WBS 分解”，进入拆分模块，如以下图：
再选中需要拆分的工程，更改工程状态为“开头建设”，且添加工程经理后，再点击“拆分”按钮进入拆分页面，如以下图：
下一步再选择工程正确的建设范围，否则任务的拆分模式将会默认错误。工程范围的定义如下：
省本部：工程建设不涉及地市，任务只能在省本部进展拆分。全 省：工程建设涉及地市，任务需要拆分到地市。
再点击“ERP 系统WBS 分解”按钮，将工程信息传递给ERP 系统，同时链接到工程WBS 任务分解页面，如以下图：
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分别检查维护上图中“工程信息”、“工程成员信息”、“工程任务信息”。其中，增任务在“工程任务信息”标签栏下，点击“添加”，如以下图：
界面上打*号的为必输项，其中拆分模式由系统均给出默认值。录入完以上信息后， 点击保存回到任务主页面。即可建立了一个一级任务，如要在一级任务上建立子任务， 则光标放在任务上“双击”，弹出任务维护窗口，如上述操作维护即可。
建立任务WBS 层次构造后,点击校验，校验失败需依据提示修改错误，校验无误后， 点击“导入”即可将WBS 信息同步传送至ERP 核心系统。
第三局部 工程费用订单录入及接收
进入 ERP 系统后，选择“
”职责，选择
菜单“
”，进入如下订单录入界面。
1、工程费用选购订单录入
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首先录入订单头信息：
供给商：必填项。可输入关键字模糊查找，如输入“%华为%”。供给商选定后，带出“地点”及“联系人”。
收货方：必填项。指收货方的库存组织。如集团可选择“ 121001A_IO_运营公司集团总部_ 库存物资”。
收单方：必填项。与收货方全都。
题头：点击右方空白方块弹性域“
”，弹出题头对话框：
说明：选填项。填写订单相关信息。例如可填写“为**工程选购工程施工费”。
选购合同号：选填项。指此笔工程费用订单对应的合同编号。发货类型：必填项。费用选购一般选择“接收入库”。
下一步是订单行信息录入，在订单行上先点选“物料”，输入费用物料编码“5499900001”，并依据实际业务修改 “摘要”描述，如施工费用，即修改为“工程施工费”，以此类推。在 “数量”处输入需选购金额，在“价格”处输入“1”〔费用型选购订单数量处填写订单总金额，单价必需为 1〕，如以下图：
然后点左上角菜单栏“
”保存，同时会在左上方显示出订单编号，主界面录入完成。
下一步点击右下方的“发运”，在弹出窗口下检查 “组织”与“收货方”是否与题头“收货方”全都。
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检查无误，再点击“安排”，弹出如下费用安排界面。
点击左上方的“
”标签栏，录入信息如下：
工程：必填项，输入选购对应的 14 位的工程编号；
任务：必填项，选择工程下对应的待摊子任务〔待摊任务一般以99 完毕〕；
类型：必填项，选择对应的费用类型，如设计费可选择“06 待摊-争论及设计费”；组织：必填项，当前业务操作组织，选择时系统会默认带出；
检查无误点击“
”保存，然后关闭订单“安排”、“发运”两个窗口回到主界面，同
时记录下订单编号“
”，以便后续相关操作。再
日期：必填项，选购日期，一般为当前日期。
点击右下角“
”按钮，订单提交审批即完成整个费用订单的录入。
费用接收：进入ERP 系统“
”职责，
2、工程费用订单接收及退货
选 择 菜 单 “
” ， 选 择 接 收 入 库 的 组 织
“
”〔当前职责假设只有 1 个库存组织访问
权，不会弹出组织选择窗口〕，进入“查找预期接收”窗口。在“选购订单”行输入选购订单号，如以下图：
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点 击 “
”， 弹 出 “ 接 收 题 头 ” 窗 口 ， 如 下 图 ：
再单击右下角题头弹性域“
”，如以下图：
上下文值：必填项。默认为费用接收；
收货地点：必填项。当前库存组织，选择即可带出； 下步点击“确定”进入接收行界面。
如 果 是 部 分 接 收 ， 在 “ 数 量 ” 处 修 改 为 需 接 收 的 费 用 金 额 ， 如 下 图 ：
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选择接收订单行，完成后点击菜单上的保存“
”即可完成费用接收。
费用订单退货：如工程规模发生变化等缘由，导致接收的工程费用超出了实际发生费用， 需退掉多接收的费用，这种业务场景就叫“费用退货”。
“
”，在弹出的“查找退货”窗口输入需要退货的订单编号，点击
“
”按钮，如以下图：
费用退货操作系统操作与费用接收类似， 也在 INV 库存职责下， 选择菜单
应商”。再点击上方的“
”保存，即完成该工程施工费的退货。
在需退货行前面的小白框内打上勾，在“数量”处输需退回金额，“退回至”选择“供
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一张选购订单依据业务需求，系统操作上可屡次接收或退货。
3、现场接收直发
单“
”。在“查找预期接收”窗口输入接收直发的订单编号，点击“
”
弹出“接收题头”窗口，单击右下角题头弹性域“
”，如以下图：
现场接收是选购接收的方式之一，操作与费用接收类似。也在 INV 库存职责下，选择菜
上下文值：必填项。默认为接收直发； 订单号：必填项。系统默认带出。
事物处理类型：必填项。选择“工程设备直发”；施工单位：选填项。从列表中选择；
批次号：选填项。系统会依据订单合同号生成接收批次； 子库：必填项。一般选择“直发”子库；
收货地点：必填项。从列表中选择； 工程：必填项。从列表中选择；
任务：必填项。从列表中选择，为订单现场接收入账的工程任务； 支出类型：必填项。从列表中选择；
直发人员：选填项。从列表中选择，现场接收后可在系统上通知帐管员。设备编号：选填项。从列表中选择，需选购维护对应设备与物料关系。
下步点击“确定”后进入接收行界面。与费用接收类似，选中接收行，输入接收数量后， 保存即可完成现场接收。假设上述操作中选择了“直发人员”，则可通过“直发提示”通知 帐管员操作直发处理。
注：支出类型和财务严密关联，不同支出类型对应不同财务核算科目。在费用订单安排工程、接收直发和下面物料出库申请时，均需选择对应工程支出类型。如有疑问建议与工程会计确认；
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“
”。 在弹出的出库申请窗口中选择
“
”,即可进入出库申请单录入界面，如以下图：
第四局部 工程物资出入库
进入 ERP 系统后，选择职责：“
”，选
择 菜 单 “
” 进 入 系 统 ， 再 选 择 出 库 的 库 存 组 织
1、出库申请
首先录入出库申请单头信息：
单据说明：选填项。单据相关说明，如填写“实物申领”；
业务目的：必填项。选择“工程领用出库”，同时自动带出默认审批人员和制单人员；合同号：选填项。
工程编号：必填项。申领材料工程的ERP 编码，录入会自动带出“工程名称”；审批人员：必填项。出库申请单的审批人员；
领用单位：必填项。可从列表中选择，一般为工程建设部门；
施工单位：选填项。对应施工单位名称，可选择列表、或直接输入均可； 制单人员：必填项。出库制单的帐管员；
具体描述：选填项。填写相关备注信息，如填写“为工程ZGC10BA0D00009 申领工程材料”；
注：选填项在录入时，各省可依据本地业务现状，可自行定义相应录入业务规章；
出库申请单行信息：
事务类型：必填项。选择“库存发送至工程”；
任务编号：必填项。选择需领用材料的底层设备子任务，不能选待摊的“99”任务； 支出类型：必填项。选择对应支出类型；
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首 先 点 击 “
”， 弹 出 存 货 物 料 挑 选 界 面 ， 如 下 图 ：
选择出库物料：
物料编码、物料名称等，可缩短查询时间及查询结果范围。再点击
，依据查询结果的库
在查询在库物资前，需尽量输入能明确的发料查询条件，主要包括业务实体、库存组织、子库、
最终在出库申请录入主界面，检查录入无误后，点击“
”，即完成出库申请单的录入。
存现有量勾选申领数量，再点击确定，将已选择物料带至申请单主界面。
经“
”后，单据状态为“
”，工程经理应将出库申请单号记录下
来，并告知对应帐管员，以便后续出库制单操作。
2、退库申请
退库申请录入操作与出库申请类似，在此不再累叙。
需留意在退库时，系统上必需找到之前对应的出库业务，才能退回。查找出库有3 种方式： 1〕 出库查询 对应正常出库单的退回库存；
期初查询 期初系统上线时，导入工程的支出物料退库；
现场调拨查询 出库到工程上的物料，通过现场调拨单功能转移后，退回库存； 不同的退库业务，请选择对应的出库查询方式。
进入 ERP 系统后， 选择职责 ：“
”， 选择菜单
3、现场调拨转移
“
”。在弹出的查找现场调拨窗口中选择“
”,即可进入出库申请单录入
界面，如以下图：
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