金蝶教学账套案例.doc

金蝶KIS版账务、工资、固定资产、报表
集成上机练习题
一、建立账套
单位名称:北京高科技有限公司;账套名称:北京高科技有限公司;启用时间:2008年9月;行业性质:工业企业;记账本位币:人民币(RMB);会计科目级次:(6级)4-2-2-2-2-2;启用日期为:2008年9月1日
二、初始化信息录入:
1、账套选项设置:
增加“固定资产减值准备”科目及设置“允许核算项目分级显示
2、外币增加: 币别代码:USD;币别名称:“美元”;汇率:“”
3、往来单位信息:
(1)供应商档案:
0101 联想万科有限公司 0102 上海公司 0103 北京万科有限公司
(2)客户档案:
0201 北京实验学校 0202 上海实达公司 0203 天津海达公司
4、部门档案信息:
综合部 02 市场部
0101 总经理办公室 03 开发部
0102 财务部 0301 开发一部 0302 开发二部
5、职员档案信息:
人员编号
人员姓名
所属部门
银行账号
人员类别
人员编号
人员姓名
所属部门
银行账号
人员类别
01001
肖剑
总经理办
123450
管理人员
01005
刘勇
财务部
123454
管理人员
01002
李刚
总经理办
123451
管理人员
02001
赵斌
市场部
123455
采购人员
01003
张红
财务部
123452
管理人员
02002
周悦
市场部
123456
销售人员
01004
王晓
财务部
123453
管理人员
02003
宋佳
市场部
123457
销售人员
03001
孙健
开发一部
023450
生产人员
03003
刘兵
开发二部
023453
生产人员
03002
杨兰
开发一部
023451
生产人员
03004
赵亮
开发二部
023454
生产人员
6、新增核算项目:
项目大类:大类名称:“生产成本”,
项目分类:1 自行开发项目 2 委托开发项目
D、项目目录(在维护中录入): 101 A1软件产品自行开发项目
102 A2软件产品自行开发项目
201 B1网络工具委托开发项目
202 B2网络工具委托开发项目
7、增加会计科目及录入期初余额:
科目编码
科目名称
外币/单位
辅助账类型
方向
期初余额
科目编码
科目名称
外币/单位
辅助账类型
方向
期初余额
1001
现金

日记账
借

217105
应交资源税


贷
1002
银行存款

日记账银行账
借

217106
应交所得税


贷

100201
工行存款


借

217107
应交土地增值税


贷

100202
中行存款
美元

借

217108
城市维护建设税


贷

1009
其他货币资金


借

217109
应交房产税


贷

100901
外埠存款