一、应收账款分户明细表
编号: 账号: 负责人: 信用限额: 背书人:
客户: 地址: 电话: 保证人:
销货
销货号
摘要
冲转
应收
账款
收票
摘要
应收
票据
到期日
兑现
冲转
总计
月
日
月
日
二、问题账款报告书
填表日期:
客户名称
负责人
发生日期
年月日
附件
本公司出售产品
授信金额
现金抵押: 元
不动产抵押: 元
有价证券: 元
信用额度: 元
合计: 元
应收款项
应收账款: 元
应收票据: 元
应收保证金: 元
应收款项合计: 元
问题账款说明及紧急措施:
主管
经办人
客户库存品或其他物品收回明细
品名
数量
估计金额
保证人或背书人的不动产明细:
客户不动产明细:
销售人员对未清理债权之处理意见:
销售部意见:
法务单位意见:
财务部意见:
总经理批示:
三、收款差异调节表
序号
客户编号
客户名称
销售所收
款项
财务部门
收款额
差异
差异原因
调节结果
财务部门经理: 主管: 制表:
四、收款凭证
借方科目
现金
出纳编号:
年月日凭证编号:
摘要
贷方科目
金额
记账
符号
附单据张
总账目
科目
明细
科目
千
百
十
万
千
百
十
元
角
合计金额
会计主管(盖章) 记账(盖章) 制单(盖章)
出纳(盖章) 交款人(盖章)
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