利润中心费用分摊表.doc

利润中心费用分摊表
月份
费用类别
分摊方式及标准
合计
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
利润中心损益表
说明
合计
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
销售额
退回折让
原料成本
物料成本
人工成本
折旧
间接物料
间接人工
动力水电
消耗费
维修费
劳保费
制造费用
制造成本
上期半成品
本期半成品
本期制品成本
上期成品
本期成品
销货成本
毛利
销管费用
净利
利润中心往来支出金额表
月份页次
日期
内部凭
单号码
款项
月
日
注:支付单位为负,收入单位为正
利润中心资产负债表
月日
说明
合计
固定资产
设备折旧
流动资产
原料
物料
半成品
制成品
应收票据
应收帐款
合计
其他资产
应付帐款
应付票据
其他
应付帐
借款
合计
净值
上期净值
本期利润
利润中心财务状况比较表
说明
半成品存量
制成品存量
原料存量
物料存量
余废料存量
应收帐款
应收票据
合计
应付帐款
应收票据
借款
合计
利润中心资金支出计划表
月份
中心
金
项额
目
材料款项
直接人工支付
制造费用
资金支付
短期借贷偿付
长期借贷偿付
固定资产添置
利息支付
合计
利润中心产销能力比较
说明
计算式
A
直接员工
B
员工人数
C
生产设备
D
固定资产
E
资本额
F
营业额
G
生产额
H
每人生产额
G÷A
I
每人营业额
F÷B
J
资本劳力比
E÷A
K
直接员工比
A÷B
L
生产设备比
C÷B
每人生产额
中心
资本劳动力比
中心
直接员工比
中心
生产设备比
利润中心资金预计表
日期月日
中心
目
项
月日
月日
月日
月日
月日
月日
收
入
金
额
应收票据
已收
应收票据
预计
押汇收入
预计
销售收入
预计
贴现贷款
预计
其他借款
预计
支
付
金
额
资本支出
已开票
资本支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支付
预计
制造费用
已开票
制造费用
预计
销管费用
已开票
销管费用
预计
财务支出
预计
收入金额预计
支付金额预计
差额
现金银行存款
总经理经理会计填表
第十一节税务管理
税款缴纳记录表
税款名称
缴纳税
款处
标准
上月
下月
合计
备注
日期
金额
日期
金额
合计
原料冲退税分析表
□关税
月份□货物税
原料名称
未冲退金额
未冲退数量
本月截
止数量
下月载
止数量
本月
进货量
本月
冲退量
实际仓
库存量
差额
原因及采取对策