##银行##分行国际收支申报和外汇统计考核办法
一、为规范分行国际收支申报和外汇统计工作,确保统计质量,根据国家外汇管理局##市分局有关规定,特制定本办法。
二、本办法的考核范围分为国际收支统计和外汇统计两部分。
三、本办法适用于办理国际收支申报和(或)外汇统计业务的经营单位(各支行和分行营业部)。
四、采取逐月考核的办法,按季公布评分结果。
五、国际收支统计考核标准
国际收支统计每月考核总计为100分。各类业务考核标准如下表(具体申报考核要求见附件1):
国际收支考核标准表
项目
扣分和加分
1
延迟录入涉外收入申报单银行端
每迟一天扣2分
2
延迟录入日结单
每迟一天扣2分
3
延迟录入其他申报数据
每迟一天扣1分
4
未及时上交数据核对表
每迟一天扣1分
5
未及时上交交单情况表及申报单列表清单
每迟一天扣1分
6
未及时上交进口付汇核销单
每迟一天扣1分
7
对公单位信息情况表有误或要素遗漏
每笔扣1分
8
交易编码和交易附言有误
每笔扣1分
9
国别差错(误填“中国”参照18条)
每笔扣1分
10
申报金额差错
每笔扣1分
11
涉外收入申报单(笔数、金额)低于98%和高于100%(考核五个工作日之前的申报率)
根据百分比,每1%扣1分
12
对外付款申报率偏离100%(考核两个工作日之前的)
根据百分比,每1%扣1分
13
贸易进口付汇核销单填写有误
每笔扣1分
14
未及时备份造成数据丢失
上月数据扣5分
15
对列入“先申报,后解付”名单的企业进行解付
每笔扣5分
16
对不符合进口付汇核销等级的企业进行违规付汇
每笔扣5分,必须情况说明(经营单位负责人签字)
17
未及时反馈或修改分行查复信息
每迟一天扣1分
18
申报国别误填“中国”或在保税区企业付汇前错打勾
每笔扣2分
19
造成分行国际收支申报扣分
每笔扣5分
20
其他违反国家有关国际申报法规办法的行为
每笔扣5分,必须情况说明(经营单位负责人签字)
21
提供有价值的国际收支案例
每次加2-5分
22
提供完善国际收支制度建设新建议、好意见
每次加2-5分
23
提供其他银行的国际收支情况及其他银行采取的好措施和方法
每次加2-5分
24
及时优质完成外汇管理局要求的各类文字材料
每次加2-5分
六、根据每年1月份分类统计表设定相关权数,第1-13项的实际扣分为考核扣分除以权数;第14-20项的实际扣分即为考核扣分,不考虑权数等的因素,第21-24项的加分为实际加分值。(根据2004年1月份分类统计表设定相关权数见附件2)
七、银行结售汇及外汇统计考核标准
外汇业务统计每月考核总计为100分。各类业务考核标准如下表:
外汇统计考核标准表
类别
项目
扣分
报送时限
结售汇旬、月报
报送数据金额或分类有误
每项扣2分
旬后或月后1日上午11:00前
未在规定时间内报送
迟报扣2分
结售付汇重大事项日报、月报
有重大情况未报送
每项扣2分
日报:次日
月报:月后2日
远期信用证余额反馈表
未在规定时间内报送
迟报扣1分
月后2日
进出口贸易融资月报
未在规定时间内报送
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