银行岗位说明书.doc

银行会计
岗位说明书
岗位名称
岗位等级
岗位编号
岗位定员
直接上级
直接下级
银行会计
财务部长
岗位目的
(岗位使命)
银行具体业务;收付银行承兑汇票;编制凭证;编制银行日报表
岗位职责
岗位流程
财务副总
银行会计
银行
工作内容
主要工作职责
职责1:银行具体业务
基准:①掌握银行结算制度和结算办法,熟练填写各类银行结算凭证。
②随时掌握银行存款余额,不准签发“空头支票”和“空白支票。
③票据管理,及时购买转账、现金支票以及其他结算凭证,保证工作需要。填写错的或作废的票据,及时收回注销,并保存待查。
④妥善保管法人章。
职责2:编制凭证
基准:①及时编制银收、银付和银行承兑汇票凭证。
②确保凭证准确,及时。
职责3:收付银行承兑汇票
基准:①收由开票室交来的银行承兑汇票,复印两份。
②公司所有银行承兑由银行出纳员保管,并设立登记簿,登记收到承兑的日期、交款单位、号码、金额、付款日期、付款单位、承兑到期日;每月结账后进行核对,保证银行承兑与账面金额相符,如因工作不负责任,造成损失,由保管人员负责赔偿。
③保管银行承兑汇票,付款时,经办人必须在承兑复印件上签字。
职责4: 编制银行日报表
基准:①根据昨日银行实际发生情况编制报表。
②每天下午4点前上报昨日报表。
③报表数目准确,语言清晰。
工作难度
主要为专业知识应用难度大
沟通难度
与客户沟通难度一般
工作压力
时间压力、速度压力较大
工作责任
较大
工作特征
对成果负责、重复性很大
失误影响
对企业影响较大
工作权限
咨询、执行
工作环境
良好
工作时间
8小时制
其它
工作量70%-80%
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