凭证、转账知识点.doc

基础数据—凭证字
凭证字是对凭证进行分类的标志,系统提供了4类企业常用的凭证字。
1、记账凭证
2、收款凭证、付款凭证、转账凭证
3、现金凭证、银行凭证、转账凭证
4、现金收款、现金付款、银行收款、
银行付款、转账凭证
用户也可以根据需要自己定义凭证字。
要点:可以对凭证字设置限制科目
辅助核算
日常处理顺序分类
凭证录入
凭证审核
凭证记账
凭证查询
凭证录入
点击“辅助项”可以录入辅助核算内容。修改辅助核算项目时,最好点击“辅助项”,否则原数据丢失。
“插行”功能有两项内容,一项是“插行”在凭证条目中增加一条空白行,另一项是“删行”删除凭证条目中的一条记录。
“操作”功能包含了除录入凭证以外的其他的跟凭证相关的操作功能。具体如下:
复核修改是指修改凭证上的相关信息,如结算方式、结算号等。
禁用是将填制完毕的凭证变更为无效凭证的过程。已经审核签字了的凭证不能被禁用。
调用模板是快速录入凭证的一种方式,用户可以通过调用存储好的凭证模板,快速生成凭证。
整理是用来整理凭证断号情况的功能。
冲销是红字冲销凭证的功能。冲销的凭证只能是记过账的凭证。
导入是用来导入外部凭证的功能,目前导入仅支持EXCEL格式。
1、保存凭证后,系统自动跳出新凭证录入界面。
2、有多个凭证字时,注意选择凭证字,目前系统默认为第一个凭证字.
3、凭证号“自动编号”时,手工不能修改。
4、日期为操作系统日期或当期最后一张凭证日期,注意选择正确的日期,尤其在跨期操作时。
5、记账、审核、出纳、制单为当前登录系统的操作员。
插入凭证
(1)可以手工填写凭证号,插入后与手工凭证号相同的凭证依次递增一个号码
(2)新录入凭证补充此凭证号,或修改最后一张凭证补充此凭证号
凭证修改
1、选择某条凭证双击为查看状态,或点击“修改”才能修改凭证。
2、修改凭证时,注意辅助核算的修改,建议通过点击“辅助核算”修改,否则原数据丢失。
3、系统参数可以控制“只允许修改自己制定的单据”
凭证审核
审核的凭证不允许修改,保证数据的准确性。如果需要修改请先反审核。
AisinoA6凭证审核特点:
1、审核人和制单人,系统要求不能是同一个人;
2、审核有三种方式。
a:双击凭证点击“操作”中的审核;
b:在凭证管理中按住shift或ctrl键选择多张凭证;
c: “全部审核”,将凭证管理中所有未审核凭证进行审核。
3、若参数中设置单据自动审核,系统记录的审核人是system。
4、往来科目进行实时核销的,审核的同时完成核销工作。
凭证复核
1、复核是出纳对涉及现金和银行存款科目凭证的确认。只有凭证中涉及到现金和银行存款科目才需要进行复核。凭证一经复核不能修改。
2、复核方法:复核可以单张复核,也可以通过shift或ctrl选中多张同时复核。
3、系统参数可以控制“现金银行科目的凭证必须由出纳复核”。
4、凭证复核与审核无先后顺序。
凭证记账
1、记账是将确认无误的凭证数据