XX年公司财务部工作规划.docx

XX年公司财务部工作规划.docXX年公司财务部工作规划
XX年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据总经办的要求并结合XX年度鄹的实际情况做了XX年度的财务部门的工恒作计划。一、XX年度工作简要回顾总体茅来说XX年度的财务工作基本满足了公司款内外的需求,但是存在很多问题,有很多苄可以提升和改善的空间。1、会计核算工丸作形式上满足了对内、对外的报表需求,鲤每月按时申报,但是核算的准确性有待提剁高;2、财务管理层面还停留在比较低的畹层次,对内管理报表没有形成制度、完整鹗的报表体系,财务管理工具没有发挥应有茔的作用,财务对公司的参与程度有待进一慢步提高;3、财务对很多业务环节监管还赫存在很多不到位的地方,包括对成本核算短落后于实际业务需求、对销售价格评审力鲦度不够、对库存物资管理缺失、外发物料儒跟踪不及时、完整等问题;4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收⑷支安排制度化、表格化,重点关注新增客欤户的应收账款风险、还贷能力评估、资金黪运营安全、资本结构平衡;5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控┌制有待更规范地去执行,相关财务制度没冻有有效的推广;6、财务部门的人员素质が不能满足未来的财务管理需要,人员结构鞍有待优化;7、erp系统的使用及利用龋能力不足。二、财务部及公司财务工作s歉wot分析1)优势:a、公司领导重视噶财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝
纬贵的平台;b、财务部门对财务工作的目だ标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现;c、现有财证务人员的稳定性为后续的能力及素养的提醮升及补充新鲜血液提供了良好的基础;d赃、XX年度的经营预算及激励考核机制确ó定提升公司整体信心,公司股东意向增资悫为财务工作提供良好的内部环境;e、国遥际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。2)劣势:a、公司诮成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸铪索更适合公司发展需要的管理模式;b、ひ财务部门成员的财务素养不高,能力有待丬提升,成员结构有待优化,会计核算基础怛不扎实;c、财务/仓库人员对业务参与程度不高,不能有效地处理一些跨部门的汆业务;d、公司成员财务意识不足,在数都据统计、信息收集、单据传递等方面影响撅财务工作的开展;e、公司部门之间的信科息沟通不畅、配合度不够,销售定价策略模糊,没有成熟的产品体系,技术不能满足业务的需求;g、珠海外汇额度管理措榨施限制公司资金的使用调配,人民币升值孀对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力俱;3)机遇:a、XX年度经营预算如果叩能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实ズ的基础;b、极大提升公司整体竞争力、⑧市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引茨力;c、极大提高公司的管理水平,()脓建立梯队管理团队,打造安防领域高效生
产基地。4)威胁:a、人员扩张、投入来增加将大幅增加公司的经营成