集团公司物资出门证管理制度.doc

集团公司物资出门证管理制度
1 总则
出门证管理制度是加强公司资产管理的重要工作之一,物资出门证是公司资产出厂的重要依据,能对物资进出渠道进行控制、监督,保障企业经营活动正常开展,制止违法活动,保护国家财产的安全和完整,防止公司资产的流失。
2 出门证的性质
出门证是公物出厂的依据。
3 出门证的类型、用途
销售发票出门联——用于开具销售发票的本公司产品、材料、设备租赁等物资出厂。
物资出门证联——用于不开具销售发票的本公司零部件,三包服务零配件,量器具检测,家舍修理材料等物资出厂。
4 出门证使用部门及开具范围
生产管理部门:归口管理的零部件和试制件协作,内部工位器具调拨。
采供部门:归口管理的零部件,检验不合格的返修品,外购品,物资采购质量不合格退货的材料、铝(铁)屑、废损物资等。
销售部门:产品“三包”服务,赔偿所需零配件。
质量管理部门:检测计量器具,校对样品等。
工程部门:需要外厂加工的零配件。
工具制造部门:工、夹、量、模具外协加工件。
设备制造部门:需要外厂加工的零配件。
后勤部门:厂外家舍修理用的材料、垃圾处理。
财务部门:除上述部门外,凡因工作需要临时出门的物资一律由财务部负责开具出门证。
5 出门证的管理要求
财务部门为出门证归口管理部门。
负责制定出门证管理制度,明确各部门管理职责,出门证开具范围及经济责任制考核办法。
负责“物资出门证”的印刷,发放,保管等日常管理工作。
在出门证发放及以旧换新的过程中逐笔进行审核,发现不符合制度的现象及时制止并提出处理意见。
分厂根据业务需要领取出门证,统一由生产管理部门归口。生产管理部门要严格按规定执行,加强审核。生产管理部门签发物资出门证具体范围如下:
各生产分厂需临时外协作的零部件和试制件。
在公司注册协作加工单位所委托热处理分厂工序协作加工的零部件。
公司内部所有工位器具。
喷油器分厂物资出门证,由生产管理部门委托分厂代开。
使用出门证的分公司、部室要落实经办人专人负责,出门证填制内容要齐全,每笔物资出门都需经部门归口领导签字,归口领导不在时由其他领导签字