记账凭证附件要求.doc

记账凭证附件要求
 
记帐凭证附件要求(付款类)
 
序号
项目
项目
票据类型
相关表单及依据
注意事项
1
往来款等
退物管费
退费申请单
1、发票
1、在进行物管费退费时,商户必须提供我公司开具的原发票复印件。
2、退还经营保证金时需提供我公司开具的收款收据复印件或由对方单位开具金额的收款收据。3、对于收款方为个人时,必须提供我公司开具的收款收据原件。个人单据遗失,登报后由本人办理退款手续。
4、因本人不能退款(非单据遗失)时,原收据上的收款人应出具委托书并加盖手印,提供本人及被委托人的身份证复印件。
退经营质量保证金
2、收款收据
退还装修保证金
付款审批单
1、收款收据
2、《装修审批验收》
2
宣传推广费
媒介广告
付款审批单
1、发票
签定相关合同
场地布置费
付款审批单
1、发票
2、《企划制作申请单》
3、入库、出库单/采购验收单
1、零星采购时应附供货方提供的明细清单。
2、需提供制作明细清单,并加盖对方单位公章。
付款审批单
1、《企划制作申请单》
小额零星且不在同一供货单位采买的借款
3
保洁绿化
保洁费/绿化
付款审批单
1、发票
2、保洁(日)月度检查表
或花卉更换记录表
1、当月费用(附发票)。
2、当月支付上月或者以前应付未付款项(不附发票、保洁支出附评检明细结绿化支出附花卉更换记录表)
4
保安支出
保安用品
付款审批单
1、发票
2、采购计划表/物资品
申购(紧急性)
3、入库单/采购验收单
同维修材料采购购流程
付款审批单
1、物资品申购计划
采购请款
外聘保安
付款审批单
1、发票
2、保安(日)月度检查表
1、当月费用(附发票)
2、当月支付上月或者以前应付未付款项
能源费
电费
付款审批单
1、发票
2、电费分摊明细
凭付款凭据复印件至相关部门领取发票后提供至财务部
水费
付款审批单
1、水费通知单
2、发票、污水处理费专用收款收据
3、水费分摊明细
请款时附水费通知单
管理部凭付款凭据复印件至相关部门领取发票后提供至财务部。
工程维护及保养
外包维护费
付款审批单
1、发票
2、工程验收单
3、检验报告
根据合同约定付款方式不同注意对方发票开具情况
维修材料及工具
付款审批单
1、发票
2、采购计划表/物资品申购(紧急性)
3、材料入库单/采购验收单
1、购零星材料时,要求附供货方提供的明细清单,且清单上金额应与发票金额一致。
2、特殊物料行政部以《采购验收单》形式进行验收,
付款审批单
1、物资品申购计划
采购请款
5
行政办公支出
办公用品采购
付款审批单
1、发票
2、月度办公用品申购计划/物资品申购(紧急性)
3、入库单、出库单
1、流程同工程物资及保安用品采购,
2、各部门应与每月20前提交次月采购计划至行政部,办公用品报销时所附入、出库单必须与审批单金额一致。
劳保用品
低值易耗品购置
付款审批单
1、发票
2、低值易耗品购置预算审批
3、入库单
单位价值在500元(含)以上,2000以下的材料或未达到固定资产标准的办公家具,具体流程由行政部跟踪,低值易耗品出库时需单独