费用报销单据填写规范
日期请如实填写(发生日期)
费用报销单
报销部门:行政部 2014年5月15日单据及附件共 4 页
报销项目摘要金额备注
百十万千百十元角分
固定资产考勤机¥ 1 9 9 0 0
办公用品打印机碳粉10盒¥ 1 6 0 0 0
领导审批
合计¥ 2 5 9 0 0
金额大写:×佰×拾×万×仟贰佰伍拾玖元零角零分原借款: 元应退(补)款: 元
会计主管: 复核: 出纳: 报销人:
注意事项:
1、报销部门:必须严格填写,一张报销单只能填写一个部门的费用,跨部门费用请分二张报销单填写。
2、日期:请填写实际发生日期。
3、单据及附件:请把所有附件(包含发票以及收据或者相关资料统一编号,整理贴好后在票据右上角编号,然后将总数填写在此。
4、报销项目:请尽量填写大类别,如办公用品,水电费,差旅费,招待费等
5、摘要:请尽可能的填写详细。
6、金额:如实填写,前面要用财务符号。
7、多余空白的地方请用线划掉。
8、合计栏把金额总数相加。
9、大写金额:一定要用大写数字填写,前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写,后面不涉及位数用零填写。
10、若之前有借款请在原借款处如实填写,后面应退(补)处由财务填写。
11、相关人员签字后方能报销。
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