费用报销单填写规范.doc

费用报销单填写与票据粘贴说明
为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,请各位同事按照以下说明执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。
一、报销单填写说明
1、报销单填写要字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
3、在“报销部门”处填写所属的部门,如行政人事部、品质部等。
4、日期如实填写报销时的日期,“单据及附件页数“填写发票与收据张数。
5、“用途”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在“备注”栏可以填写详细内容。
6、“金额”此处填写实际发生金额。
7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字,前面加上人民币符号“¥”。
8、“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。
9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前
画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,如果现金报销在领取现金时签字;如果转账报销则需要递交报销单时先签字。
11、“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。
12、人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
二、票据粘贴说明
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。
2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
3、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。
4、如果发票较多,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别,先小后大粘贴。
5、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。
财务部
2014年5月6日
附件:样本