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支票管理制度.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
★第一条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”,经总经理批准签字,然後将支票按批准金额封头,加盖印章,填写日期、用途,登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
★第二条支票付款後凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成後交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
★第三条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以後的工资,领用人完善报账手续後再作补发工资处理。
★第四条对於报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第三条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
★第五条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。第六条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意後可先付款後补签。
 

起名专用字典(最详细)姓名常用字包含《五行》列表(★按笔画排列,同时按五行排列)(相生:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木;相克:木克土、土克水、水克火、火克金、
金克木)一划一(土)乙(土)二划刁(火)丁(火)二(火)力(火)了(火)匕(金)刀(金)人(金)入(金)厶(金)勹(水)卜(水)乜(水)又(土)三划彳(火)大(火)孓(火)女(火)勺(火)巳(火)乇(火)幺(火)弋(火)丈(火)才(金)*(金)亍(金)川(金)寸(金)千(金)刃(金)三(金)上(金)尸(金)士(金)夕(金)小(金)干(木)工(木)弓(木)丌(木)及(木)孑(木)巾(木)久(木)口(木)廿(木)乞(木)彡(木)已(木)凡(水)亡(水)下(水)子(水)己(土)山(土)土(土)丸(土)兀(土)丫(土)也(土)尢(土)于(土)四划尺(火)丹(火)吊(火)仃(火)斗(火)火(火)井(火)仂(火)内(火)日(火)太(火)天(火)屯(火)午(火)爻(火)仉(火)之(火)支(火)止(火)中(火)仇(金)乏(金)戈(金)仁(金)仍(金)冗(金)少(金)升(金)什(金)氏(金)手(金)殳(金)四(金)兮(金)心(金)刈(金)仄(金)爪(金)卞(木)丐(木)公(木)勾(木)介(木)今(木)斤(木)亢(木)孔(木)木(木)牛(木)亓(木)欠(木)犬(木)牙(木)元(木)月(木)匀(木)巴(水)比(水)不(水)歹(水)反(水)方(水)分(水)夫(水)父(水)互(水)户(水)化(水)幻(水)毛(水)爿(水)匹(水)片(水)壬(水)卅(水)水(水)文(水)毋(水)勿(水)厄(土)切(土)王(土)卬(土)夭(土)尹(土)引(土)尤(土)友(土)予(土)曰(土)允(土)五划丙(火)代(火)旦(火)叨(火)氐(火)叮(火)冬(火)叻(火)立(火)尥(火)令(火)另(火)奶(火)尼(火)奴(火)冉(火)他(火)它(火)田(火)仝(火)仗(火)召(火)只(火)左(火)册(金)叱(金)斥(金)出(金)叼(金)刊(金)*(金)仟(金)且(金)仞(金)申(金)生(金)失(金)石(金)史(金)矢(金)世

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  • 时间2018-02-14