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仓储管理制度
为确保公司货物出入库得到管制,保证库存数据胡准确性,特作如下规定
一、基本规范
1、每天检查仓库的库存信息,对常用或每日有变动的物资要随时盘点,如发现存放、标识不对,及时更正;帐实不符,找出原因(收发差异,合理损耗等)反馈到相关部门及财务,并编制盘点表或报告;品质等及时反馈和处置,确保帐务、卡片、实物一致性、准确性。
2、仓库物资必须根据其类别、性能、特点,用途等进行分仓、分类、分区存放管制,区域划分明确、规划合理、摆放整齐干净,物料标识清楚,卡片记录及时、连续(日清日结,有合格原始单据)、字迹清晰
3、做好仓库物料的保管和收发存管理,执行“凭单核货,逐项核实”的操作原则,严格按流程要求做好收发存业务
4、协助成本管理,对车间生产成本的控制和监督
5、与生产部及采购部密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料验收、储备和发放等工作,并及时向生管部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况
6、对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,定期或不定期向财务等部门报告存货质量情况及呆滞积压物料的分布,按要求定期填制提交呆滞报废物料、不良物料的处理申请表等
7、做好仓库各种原始单证、卡片的填制或初审、保管、归档工作;需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送,不允许随意押单;当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后等)需经主管批准
8、已办理出入手续的货物之后发现问题不得随意更改,应查明原因,是否多记、少记、漏记、错记等
9、非仓库人员、相关业务人员谢绝进入仓库
二、验收入库管理
1、仓库收货时需要求采购人员或送货人员给到至少两联“送货单”,一联回单,一联仓库留底;没有时需追查,直到拿到单据为止;仓库人员有追查和保管单据的责任
2、原材料收货时必须有物料部门提供的采购订单或者通知单,否则仓库不办理相关手续,只做暂时接收,且送货单不签字
3、现购的材料包括耗材等,必须有厂长或厂长指定的人员签字审核的请购单,无采购审批单或无领导签字审核的,仓库不办理入库。
4、仓库人员确认送货单的数量、实物、型号规格等信息,如不符及时通知采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量;经核对无误后,仓库员签字接收。
5、仓管员依据清单上所列的名称、规格、数量进行核对、清无误点,填写《报检单》。经检验组检验合格,按要求入库;不合格的,及时通知采购人员处理
6、物资经检验合格后,仓管员及时填写《入库单》,经相关经手人签字后,仓库持一联录入ERP系统,财务持一联记帐,采购或生产持一联作为勾兑计划执行情况和请款报销凭证
7、所有入库单必须明确交货部门或供应商,日期,入库类型,收货仓库,存货编码,存货名称,规格,属性,批号,数量,计量单位,送货、验收人等信息
8、入库种类及类型:
a. 采购入库:赊购和现采
b. 产品入库:一般和返工
c. 其他入库:礼品或赠品,库存转换,样品等
d. 委外加工入库
9、库存转换的其他出库单与其他入库单同时一一对应填开,由主管审批,外加工应提供加工核算凭证
1 0、货物进仓,必须采用合适的方法计量,计量单位统一,清点准确,货物编码与货物名称一一对应,应统一经相关部门编制审批。
11、自产成品、半成品、不合格品凭该批次批准的《检验报告》办理入库手续。