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现金及存款概况
现金流量分析
存款结构及稳定性分析
现金及存款管理策略
现金及存款效益评价
现金及存款未来趋势预测
目录
现金及存款概况
01
现金定义
指银行库存现金，即存放于银行中的现钞，用于应对客户提款和银行日常开支。
存款定义
指银行吸收的各类存款，包括活期存款、定期存款等，是银行主要的资金来源之一。
现金及存款定义
现金特点
具有流动性强、风险较低、收益稳定等特点，但管理成本较高。
存款特点
种类繁多、期限各异，具有不同的利率和流动性，是银行主要的盈利资产。
现金及存款特点
现金及存款是银行运营的基础，是银行进行资金运作和金融服务的重要支撑。
对银行的重要性
现金及存款的流动和稳定，对经济发展和金融市场稳定具有重要影响，是货币政策传导的重要渠道。
对经济的重要性
现金及存款重要性
现金流量分析
02
公司其他业务活动产生的现金流入。
其他业务收入
公司通过投资获得的现金回报。
投资收益
01
02
03
04
公司主要业务活动带来的现金收入。
主营业务收入
公司通过借款、发行股票等筹资活动产生的现金流入。
筹资活动现金流入
现金流入分析
现金流出分析
主营业务支出
公司主要业务活动导致的现金支出。
其他业务支出
公司其他业务活动引起的现金流出。
投资支出
公司对外投资所支付的现金。
筹资活动现金流出
偿还借款、支付利息等筹资活动产生的现金流出。
现金流量净额
现金流入与现金流出的差额，反映公司现金净增加或减少的情况。
现金流量结构
各类现金流入和流出在总现金流量中的占比，反映公司现金流量的构成和分布情况。
现金流量净额及结构分析
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