2025年218财务会计核心运作流程.doc

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流程： 会计 版本：1
子流程： 其他会计 编号：
要素： 存货 地点：总部
存货汇报
输出：
结帐
改正错误
装运/存货/实物查对数据是事应收应付帐款一致
输入：
库存汇报
装 运汇报
收入汇报
索赔/损坏/遗失汇报
实物查对汇报
装运/存货数据与否于仓库汇报相一致
宝洁
分 销 售
客 户
产品供应部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理
yes
是
否
否
CSR
会计
措施：
最终在曰结前过帐。
准时对旳发放工资单和缴纳有关税金/社会保障金。
环节：
根据人事部工薪汇报表和上月工薪表计算本月薪酬、税金、社会保障金和津贴。
与人事部查对工薪计算数据。
获得总经理对工薪支付指令旳核准。
把支付指令交与出纳。
工薪入帐时，贷记应付工薪帐，借记营运费用帐。
对照人事部付款指令查对帐务
阐明：
管理企业付出工资。
输入：
工资表
输出：
月度工薪过帐文献
工薪会计
宝洁企业—中国/分销商关键工作流程
流程： 会计 版本：1
子流程： 结帐（应收应付帐款除外） 编号：6.
要素： 工薪会计 地点：总部
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